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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMCH | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND SBP USD | USD | 852,16 | 7.11. |   | 6,65 | 23,23 | -17,46 | - |  | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 143,42 | 6.11. |  | 6,65 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A14WQK | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 156,91 | 7.11. | | 6,65 | 8,80 | -7,93 | - | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 62,10 | 6.11. | | 6,64 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A2ANA1 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | USD | 1,544,77 | 7.11. | | 6,64 | 8,34 | 5,26 | - | | A1C8W6 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A1 USD | USD | 144,08 | 6.11. | | 6,63 | 12,29 | -4,64 | - | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 189,83 | 6.11. | | 6,62 | 12,50 | -6,45 | 28,77 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 186,17 | 6.11. | | 6,62 | 12,50 | -6,45 | 28,77 | | A2QKSU | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P A.USD | USD | 93,48 | 6.11. | | 6,61 | 12,27 | -0,25 | - | | A2QKSV | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P D.USD | USD | 84,04 | 6.11. | | 6,61 | 12,29 | -0,24 | - | | A2DQQA | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | CHF | 4,16 | 7.11. | | 6,61 | 13,77 | 9,44 | 31,87 | | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 134,51 | 7.11. | | 6,59 | 6,83 | 7,69 | 21,70 | | A2H6RY | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UB USD | USD | 126,31 | 7.11. | | 6,59 | 8,78 | 11,24 | - | | A2H6RX | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UA USD | USD | 104,29 | 7.11. | | 6,59 | 8,78 | 11,24 | - | | A2PH6V | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)K-X A.EUR | EUR | 131,28 | 6.11. | | 6,58 | 12,46 | -6,56 | 28,50 | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,983,11 | 6.11. | | 6,56 | 13,06 | -1,62 | 13,73 | | A2AKWN | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-4% MD.USD | USD | 953,67 | 6.11. | | 6,56 | 13,05 | -1,63 | 10,02 | | A3DNP7 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-M D.USD | USD | 1,010,10 | 6.11. | | 6,56 | 13,05 | - | - | | 971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,729,89 | 6.11. | | 6,56 | 13,05 | -1,63 | 13,72 | | A12CA8 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.BH EUR | EUR | 168,69 | 7.11. | | 6,54 | 12,90 | 3,55 | 9,60 | |
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