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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 106,25 | 20.8. |   | 4,64 | 8,83 | - | - |  | A2APW2 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 118,36 | 20.8. |  | 4,04 | 2,41 | 9,30 | - | | A2APW3 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-DIST, CAD | CAD | 95,07 | 20.8. | | 4,04 | 2,41 | 9,30 | - | | A14WPW | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-DIST, CHF | CHF | 80,72 | 20.8. | | 2,27 | -0,48 | -1,13 | - | | A3CVSA | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, EUR | EUR | 99,61 | 20.8. | | 1,78 | 3,33 | 9,87 | - | | A2P386 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,540,006,00 | 20.8. | | 3,03 | 5,08 | 16,52 | - | | A2P382 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 110,26 | 20.8. | | 2,96 | 4,98 | 16,17 | - | | A2P383 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 94,23 | 20.8. | | 2,96 | 4,98 | 16,17 | - | | A2P384 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 110,80 | 20.8. | | 3,02 | 5,08 | 16,52 | - | | A2P385 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 94,22 | 20.8. |  | 3,02 | 5,08 | 16,53 | - | | A14WPX | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 82,31 | 21.8. | | 3,27 | 5,20 | 18,89 | - | | A2QR5V | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 55,43 | 21.8. | | 4,68 | 7,70 | 26,61 | - | | A2PPYM | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 52,04 | 21.8. | | 0,38 | 1,10 | 5,44 | - | | A1W1WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 136,12 | 21.8. | | 6,20 | 9,91 | 35,88 | - | | A1JH8S | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 57,96 | 21.8. | | 6,55 | 10,48 | 38,02 | - | | A1JTTT | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 48,98 | 21.8. | | 5,58 | 8,90 | 32,18 | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC, USD | USD | 110,81 | 20.8. | | 5,15 | 4,54 | - | - | | A2QHDA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 114,75 | 21.8. | | 0,38 | 3,71 | 12,63 | - | | A2QHDB | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 113,70 | 21.8. | | -8,81 | -2,11 | -9,14 | - | | A2QP7L | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP) I-A3-DIST, GBP | GBP | 94,42 | 21.8. | | -4,84 | -0,73 | -9,19 | - | |
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