A14UBC

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREFERRED (ACC.)

USD

 121,52

2.7.

 2,20

 4,81

 15,03  

 -  

A1J6RX

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) N-DIST, EUR

EUR

 69,63

2.7.

 1,92

 4,12

 15,02  

 -  

A2DR9N

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 122,935,90

2.7.

 4,13

 7,46

 15,01  

 7,37  

A2QHDA

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 115,66

3.7.

 1,17

 5,60

 14,98  

 -  

A3DQKT

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE PREFERRED-ACC, USD

USD

 1,149,75

2.7.

 2,19

 4,81

 14,97  

 -  

A2PNEW

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 67,87

3.7.

 2,24

 6,08

 14,96  

 -  

A14UA5

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INSTITUTIONAL (ACC.)

USD

 121,16

2.7.

 2,18

 4,77

 14,92  

 -  

A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,270,71

2.7.

 2,19

 4,78

 14,86  

 15,04  

A1J51Q

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) I-A2-ACC, USD

USD

 131,20

2.7.

 3,05

 6,48

 14,85  

 -  

A1C79N

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF USD ACC

USD

 109,35

3.7.

 4,34

 1,28

 14,85  

 100,91  

A2DRMC

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND IA USD

USD

 922,33

3.7.

 3,56

 6,29

 14,84  

 -  

A0RFJN

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC, EUR

EUR

 12,844,13

2.7.

 2,31

 6,80

 14,83  

 5,23  

A2JCRJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY

JPY

 13,735,00

3.7.

 -5,18

 -4,87

 14,72  

 64,46  

A110QQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD ACC

USD

 18,43

3.7.

 3,84

 6,72

 14,71  

 9,03  

A2DTCX

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,080,383,00

2.7.

 1,62

 4,46

 14,70  

 13,09  

A110QP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD DIS

USD

 14,00

3.7.

 3,84

 6,71

 14,70  

 9,01  

A1J7MD

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) I-A1-ACC, USD

USD

 130,09

2.7.

 3,03

 6,42

 14,69  

 -  

A2DSYW

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE K-1 (ACC.)

USD

 299,019,70

2.7.

 2,15

 4,70

 14,66  

 -  

A14UBG

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE Q (ACC.)

USD

 117,20

2.7.

 2,15

 4,70

 14,65  

 -  

A3DA8Z

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 113,64

2.7.

 1,76

 -1,21

 14,63  

 -