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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 198,88 | 27.11. |   | 7,44 | 11,65 | -1,51 | 27,95 |  | A12HA6 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BD.FD UA | CHF | 93,40 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | - | | A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 97,21 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | -3,78 | | A12G7N | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF UB CHF | CHF | 123,76 | 28.11. | | 6,46 | 9,14 | -1,61 | - | | A14MQP | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)IX A.AUD | AUD | 116,07 | 27.11. | | 2,37 | 6,57 | -1,61 | - | | A2JCG2 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB | EUR | 1,202,23 | 28.11. |  | 17,46 | 20,34 | -1,62 | 18,33 | | A1H9GG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 13,93 | 28.11. | | 5,67 | 7,11 | -1,66 | -3,46 | | A1JDZG | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH CHF | CHF | 522,03 | 27.11. | | 0,64 | -1,66 | -1,71 | 24,13 | | 972309 | UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,457,33 | 27.11. | | 23,18 | 37,61 | -1,72 | 55,81 | | A12DEL | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST AUD H | AUD | 954,90 | 27.11. | | 8,07 | 12,74 | -1,74 | 11,95 | | A2DRZK | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | EUR | 133,66 | 28.11. | | 17,41 | 20,28 | -1,76 | 18,06 | | A12DEM | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CNH H | CNH | 11,087,81 | 27.11. | | 6,66 | 11,15 | -1,79 | 18,80 | | A14VHC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC CHF H | CHF | 119,77 | 27.11. | | 3,76 | 7,90 | -1,80 | - | | A2DQTU | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P AUD H | AUD | 121,75 | 27.11. | | 11,51 | 15,39 | -1,80 | - | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,681,23 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -1,80 | - | | A2PYAK | UBS ETF-JPM CNY CH.GOV.1-10Y BD.UE(USD)A | USD | 12,49 | 28.11. | | 2,13 | 3,81 | -1,81 | - | | A3CTEV | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-X A.CHF H | CHF | 97,20 | 27.11. | | 1,02 | 2,79 | -1,83 | - | | A3C7KF | CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DA EUR | EUR | 947,14 | 28.11. | | 4,94 | 8,33 | -1,83 | - | | A2JCG0 | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR DB EUR | EUR | 1,051,36 | 28.11. | | 4,94 | 8,33 | -1,83 | -0,40 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 113,22 | 27.11. | | 4,96 | 8,86 | -1,84 | 6,08 | |
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