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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DVWT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A3 D.EUR | EUR | 100,61 | 27.11. |   | 6,00 | 8,97 | -11,72 | 1,78 |  | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 89,88 | 27.11. | | 7,11 | 8,97 | 17,82 | 18,24 | | A3C4NR | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A2 A.EUR | EUR | 99,70 | 27.11. | | 6,65 | 8,96 | -0,72 | - | | A14UM6 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 121,25 | 27.11. | | 5,49 | 8,96 | -5,63 | 3,83 | | A2PYA9 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | USD | 14,16 | 27.11. |  | 4,00 | 8,94 | -4,40 | - | | A0YDC9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 145,61 | 27.11. | | 6,61 | 8,92 | -0,78 | 8,36 | | A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 142,12 | 27.11. | | 6,61 | 8,91 | -0,84 | 8,31 | | A1XBC6 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EB USD | USD | 1,365,28 | 28.11. | | 5,18 | 8,90 | -3,93 | 2,97 | | A1H7T8 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 152,07 | 27.11. | | 5,77 | 8,89 | 13,34 | 19,14 | | A1H7UB | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,83 | 27.11. | | 5,75 | 8,88 | 13,33 | 19,15 | | A14WPQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-ACC CHF H | CHF | 132,87 | 27.11. | | 5,90 | 8,88 | 7,39 | 12,81 | | A2QKSQ | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P A.EUR H | EUR | 87,79 | 27.11. | | 5,45 | 8,88 | -6,63 | - | | A1XADP | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 126,11 | 27.11. | | 4,96 | 8,88 | -1,84 | 6,08 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 113,22 | 27.11. | | 4,96 | 8,86 | -1,84 | 6,08 | | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 136,18 | 28.11. | | 7,92 | 8,85 | 5,83 | 22,48 | | A1XADE | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 6,748,440,00 | 28.11. | | 8,86 | 8,84 | -0,56 | - | | A14WPS | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 101,61 | 27.11. | | 5,44 | 8,84 | -11,94 | -11,09 | | A0DKM4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 443,77 | 27.11. | | 0,62 | 8,84 | -19,68 | 8,30 | | A14XDQ | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 72,55 | 27.11. | | 5,45 | 8,83 | -11,97 | -11,13 | | A14WQG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.CHF | CHF | 112,02 | 27.11. | | 7,80 | 8,80 | 1,14 | - | |
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