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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H8G9 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-A1 A.USD | USD | 158,16 | 6.11. |   | 2,91 | 11,64 | -6,29 | 4,31 |  | A2P6H6 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND CB EUR | EUR | 123,82 | 7.11. | | -2,06 | 11,60 | -22,33 | - | | A2PD9T | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 156,46 | 7.11. |  | 8,99 | 11,60 | -2,99 | 38,64 | | A2QJH7 | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EB USD | USD | 14,67 | 31.10. | | 10,47 | 11,56 | 25,28 | - | | A14NFC | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.GBP H | GBP | 161,28 | 7.11. | | 8,92 | 11,56 | -3,12 | 34,89 | | A1C9MF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 230,51 | 7.11. | | 8,95 | 11,55 | -3,13 | - | | A2DP3R | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.USD)Q A.EUR H | EUR | 105,98 | 6.11. | | 6,87 | 11,52 | -6,62 | - | | A14WQH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.GBP | GBP | 117,17 | 6.11. | | 3,71 | 11,52 | 8,37 | - | | A14S67 | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF IB CHF | CHF | 1,222,38 | 7.11. | | 7,03 | 11,52 | -2,33 | 11,46 | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,71 | 7.11. | | 5,34 | 11,52 | -30,65 | -14,34 | | A2QMB2 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DBH CHF | CHF | 1,012,92 | 7.11. | | 5,29 | 11,51 | -0,46 | - | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 62,10 | 6.11. | | 6,64 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 143,42 | 6.11. | | 6,65 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A1W64A | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.HKD | HKD | 1,008,12 | 6.11. | | 5,64 | 11,47 | -6,57 | - | | A0X8F2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P USD | USD | 76,20 | 6.11. | | 5,96 | 11,47 | -6,81 | -6,19 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 146,90 | 6.11. | | 5,96 | 11,47 | -6,82 | -6,19 | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 138,16 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,87 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 231,80 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,86 | | A1XCJ1 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC EUR | EUR | 128,73 | 6.11. | | 5,50 | 11,44 | 1,17 | 8,75 | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 196,49 | 7.11. | | 15,22 | 11,43 | -25,14 | -19,21 | |
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