A1W3BT

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 7-10 UCITS ETF USD ACC

USD

 12,36

6.2.

 0,23

 5,81

 8,15  

 -7,71  

A40DE9

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 1,053,99

5.2.

 0,23

 4,23

 -  

 -  

971996

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 2,956,31

5.2.

 0,23

 6,63

 18,00  

 10,37  

A14YV7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 9,20

6.2.

 0,23

 6,49

 13,07  

 -5,37  

A14UND

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 115,44

5.2.

 0,23

 4,56

 10,45  

 -0,04  

A1WZZ2

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, CHF

CHF

 6,107,613,00

5.2.

 0,22

 4,51

 10,29  

 -0,29  

A0NDE7

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 11,132,00

5.2.

 0,22

 2,26

 9,78  

 9,20  

A1JKBY

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 539,37

5.2.

 0,22

 2,23

 9,68  

 9,03  

A14UX7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 21,29

6.2.

 0,22

 6,68

 15,04  

 -1,67  

A14U71

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS

USD

 15,19

6.2.

 0,22

 6,68

 14,98  

 -1,76  

A40R4S

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND FAH GBP

GBP

 101,09

14.1.

 0,22

 5,40

 -  

 -  

A2QLCC

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) K-B-ACC, CHF

CHF

 98,27

5.2.

 0,21

 1,40

 4,40  

 -1,95  

A3EHH0

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR

EUR

 108,45

5.2.

 0,21

 2,16

 -  

 -  

A1W3SX

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR

EUR

 890,14

5.2.

 0,21

 2,16

 9,45  

 8,76  

A1CYBU

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR

EUR

 545,33

5.2.

 0,21

 2,16

 9,46  

 8,76  

A0RLZ7

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR

EUR

 530,96

5.2.

 0,21

 2,08

 9,19  

 8,50  

A2QG7Y

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CHINA ALL SHARES UNIVERSAL, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 94,48

5.2.

 0,21

 12,68

 10,97  

 -  

935648

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD

USD

 207,62

5.2.

 0,20

 10,06

 30,04  

 20,05  

935646

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, CHF

CHF

 114,62

5.2.

 0,20

 5,20

 13,42  

 3,47  

A12A4Z

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 1,049,64

5.2.

 0,20

 10,06

 29,30  

 19,37