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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QDBQ | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 87,84 | 6.11. |   | 6,31 | 15,31 | -23,90 | - |  | A3C4NR | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A2 A.EUR | EUR | 99,36 | 6.11. |  | 6,29 | 9,85 | -1,45 | - | | A2JQQX | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 117,79 | 6.11. | | 6,29 | 14,01 | -4,85 | 14,81 | | A2DP3Q | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,04 | 6.11. | | 6,28 | 10,80 | -8,40 | -1,20 | | A2QMCM | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND UBP USD | USD | 83,95 | 7.11. | | 6,28 | 22,73 | -18,45 | - | | A2ANAV | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | USD | 148,47 | 7.11. | | 6,27 | 7,91 | 4,01 | - | | A2QREX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)IB D.EUR H | EUR | 80,42 | 6.11. | | 6,26 | 11,79 | -2,54 | - | | A2PDY3 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QB USD | USD | 1,096,89 | 7.11. | | 6,26 | 14,90 | -4,24 | 1,78 | | A0YDC9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 145,12 | 6.11. | | 6,25 | 9,81 | -1,51 | 9,21 | | A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 141,64 | 6.11. | | 6,25 | 9,81 | -1,57 | 9,16 | | A1W18M | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 249,07 | 6.11. | | 6,24 | 13,18 | 1,17 | 41,20 | | A1J5HH | CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND FUND B USD | USD | 117,83 | 31.10. | | 6,24 | 13,63 | -9,64 | -13,25 | | A1J1B2 | UBS(LUX)E.F.-EURO C.OPP.S.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 31,793,79 | 6.11. | | 6,24 | 13,18 | 1,16 | 41,20 | | A2DK6N | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X EUR H | EUR | 124,44 | 6.11. | | 6,23 | 12,33 | 3,65 | 13,24 | | A2JCLC | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR | EUR | 130,88 | 7.11. | | 6,23 | 6,39 | 6,36 | 19,21 | | A1XBJ2 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-M D.EUR | EUR | 978,21 | 6.11. | | 6,21 | 12,58 | -5,63 | - | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,957,66 | 6.11. | | 6,21 | 12,58 | -5,63 | 8,48 | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,802,71 | 6.11. | | 6,21 | 12,58 | -5,63 | 8,49 | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 120,31 | 6.11. | | 6,21 | 12,57 | -5,63 | 8,48 | | A12GCA | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 120,31 | 6.11. | | 6,21 | 10,41 | 0,97 | - | |
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