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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PR5T | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.CHF H | CHF | 198,73 | 6.11. |   | 19,66 | 35,85 | -4,31 | - |  | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 109,48 | 6.11. |  | -0,16 | 4,79 | -4,32 | -3,59 | | A2DYL2 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND MB USD | USD | 1,152,55 | 7.11. | | 4,95 | 10,83 | -4,32 | - | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 91,59 | 6.11. | | -0,17 | 4,79 | -4,32 | -3,58 | | A1C2ZN | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH USD | USD | 185,29 | 7.11. | | -0,89 | 2,35 | -4,39 | 12,94 | | A1J7UR | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 USD | USD | 89,32 | 6.11. | | 6,74 | 12,42 | -4,40 | - | | A12DEL | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST AUD H | AUD | 951,79 | 6.11. | | 7,37 | 14,43 | -4,41 | 12,38 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 91,86 | 6.11. | | 0,57 | 5,80 | -4,42 | -4,40 | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 127,48 | 6.11. | | 0,57 | 5,80 | -4,43 | -4,41 | | A1J7MJ | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)Q A.USD | USD | 324,44 | 6.11. | | 2,52 | 19,50 | -4,44 | 30,55 | | A2DLCZ | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.CHF H | CHF | 117,26 | 6.11. | | -1,07 | 3,65 | -4,47 | -1,31 | | A14UMY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)Q A.USD | USD | 135,97 | 6.11. | | 10,65 | 18,73 | -4,50 | - | | A2QKSR | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 89,31 | 6.11. | | 5,64 | 11,03 | -4,51 | - | | A12G5U | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND UBH CHF | CHF | 83,77 | 7.11. | | 2,03 | -2,18 | -4,57 | - | | A14XED | UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 344,77 | 6.11. | | 10,79 | 33,94 | -4,58 | - | | A1XBC6 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EB USD | USD | 1,361,21 | 7.11. | | 4,87 | 10,72 | -4,60 | 3,08 | | A0RKQJ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q EUR | EUR | 295,55 | 6.11. | | 3,60 | 8,37 | -4,62 | 32,74 | | A1C8W6 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A1 USD | USD | 144,08 | 6.11. | | 6,63 | 12,29 | -4,64 | - | | A2DR70 | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | GBP | 109,17 | 6.11. | | 7,51 | 12,33 | -4,65 | - | | A0RN56 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)K1 A.USD | USD | 10,913,830,00 | 6.11. | | 10,58 | 18,63 | -4,72 | - | |
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