972000

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 3,635,35

2.7.

 3,80

 5,54

 13,77  

 8,98  

A2QBL2

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A2-DIST, GBP

GBP

 78,48

2.7.

 3,86

 7,34

 13,73  

 -  

971186

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,071,52

2.7.

 2,01

 4,43

 13,72  

 13,84  

A14VJG

UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV - YIELD (EUR) Q-DIST, EUR

EUR

 105,48

2.7.

 4,05

 6,15

 13,64  

 -  

A14U17

UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV - YIELD (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 122,11

2.7.

 4,05

 6,16

 13,63  

 15,51  

A0RKQM

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 268,64

2.7.

 1,60

 -1,49

 13,62  

 37,74  

A2DP31

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD

SGD

 121,11

2.7.

 -0,47

 1,76

 13,62  

 -  

A2AQ6E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 14,96

3.7.

 2,35

 6,46

 13,61  

 0,82  

A1H8G9

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 163,77

2.7.

 3,87

 6,75

 13,60  

 2,23  

A2AQ6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 13,28

3.7.

 2,34

 6,45

 13,59  

 0,80  

A2JQQT

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 116,53

2.7.

 2,71

 4,76

 13,59  

 11,88  

A2QJ6H

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD

CAD

 109,55

2.7.

 3,14

 5,89

 13,49  

 -  

A2DYDH

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND CHF I-B ACC

CHF

 1,136,41

3.7.

 3,91

 7,91

 13,42  

 -  

A14UL9

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 103,71

2.7.

 0,41

 4,33

 13,42  

 2,74  

A14VG1

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF

CHF

 97,45

2.7.

 0,41

 4,33

 13,42  

 -  

A2DR71

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 115,82

2.7.

 1,55

 4,34

 13,37  

 -  

A2PYA9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 14,56

3.7.

 3,87

 6,62

 13,36  

 -  

A3CNBV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP

GBP

 107,78

2.7.

 3,76

 6,80

 13,33  

 -  

A2DVVK

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-4%-MDIST, HKD

HKD

 865,29

2.7.

 2,48

 4,50

 13,33  

 -  

A14UM2

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE Q-ACC, GBP

GBP

 115,88

2.7.

 2,22

 4,69

 13,33  

 13,46