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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 104,45 | 20.8. |   | 5,43 | 4,60 | - | - |  | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 102,15 | 20.8. | | 5,43 | 4,60 | - | - | | A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 111,49 | 20.8. | | 6,82 | 6,03 | - | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 112,59 | 20.8. | | 7,18 | 6,61 | 20,52 | - | | A14WP3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 141,11 | 20.8. | | 6,69 | 5,84 | 17,90 | - | | A14WP5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 114,84 | 20.8. | | 6,69 | 5,83 | 17,89 | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 102,67 | 20.8. | | 4,47 | 3,15 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 106,46 | 20.8. | | 6,94 | 6,60 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 104,00 | 20.8. | | 6,94 | 6,60 | - | - | | A112HZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 104,62 | 20.8. | | 2,88 | 0,53 | -2,60 | - | | A1J83G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-DIST, CHF | CHF | 92,53 | 20.8. | | 2,88 | 0,53 | -2,59 | - | | A1W6XG | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 112,43 | 20.8. | | 3,19 | 1,02 | -1,17 | - | | A14XDY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,32 | 20.8. | | 2,85 | 0,49 | -2,70 | - | | A40EVE | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 104,17 | 20.8. | | 4,37 | 3,04 | - | - | | WK024C | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 116,41 | 20.8. | | 4,45 | 3,18 | 4,33 | - | | A40EVK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 106,31 | 20.8. | | 5,80 | 5,00 | - | - | | A12C8G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 140,67 | 20.8. | | 5,91 | 5,17 | 10,95 | - | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,311,870,00 | 20.8. | | 5,76 | 4,93 | - | - | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 138,29 | 20.8. | | 5,79 | 4,99 | 10,49 | - | | A3ER71 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,98 | 20.8. | | 0,88 | -0,10 | - | - | |
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