A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 59,13

16.4.

 12,63

 89,10

 247,72  

 251,28  

A1T7MD

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE IB (JPY)

JPY

 7,407,00

16.4.

 16,72

 72,62

 131,25  

 168,56  

A2QG1G

LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE I USD

USD

 68,99

16.4.

 2,01

 72,52

 -35,74  

 -33,30  

A12G7R

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE UB (JPY)

JPY

 3,587,00

16.4.

 16,69

 72,45

 130,53  

 -  

A0RMLX

LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE C USD

USD

 49,47

16.4.

 1,83

 71,41

 -36,96  

 -35,23  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 6,172,00

16.4.

 16,47

 71,40

 126,41  

 159,33  

A2QG1H

LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE I EUR

EUR

 60,34

16.4.

 1,26

 68,36

 -39,71  

 -41,17  

A2PRUG

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF USD ACC

USD

 33,11

16.4.

 20,99

 68,26

 -  

 -  

A0RMFR

LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR, ANTEILSKLASSE C EUR

EUR

 34,59

16.4.

 1,08

 67,34

 -40,85  

 -42,23  

A1JFKR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 36,492,17

16.4.

 15,98

 64,76

 79,28  

 26,47  

A2JJAC

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 205,45

16.4.

 15,96

 64,69

 79,07  

 26,23  

A0RGPA

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 48,823,93

15.4.

 13,51

 64,66

 80,11  

 23,89  

A2QD5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 147,75

16.4.

 15,91

 64,46

 78,31  

 25,24  

A2JR03

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-DIST, USD

USD

 157,71

15.4.

 13,23

 63,25

 75,59  

 18,74  

A0YBS3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 292,42

16.4.

 15,66

 63,22

 73,77  

 19,88  

A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 41,72

16.4.

 14,22

 63,14

 126,91  

 152,99  

A0YAVW

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 253,21

15.4.

 13,20

 63,09

 75,05  

 18,14  

A2DSSZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 161,00

15.4.

 13,18

 62,98

 74,70  

 17,75  

A0YBTH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 145,07

15.4.

 13,18

 62,98

 74,70  

 17,74  

A14MFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 30,61

16.4.

 13,90

 62,19

 124,68  

 146,12