A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - UBS SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 59,13

16.4.

 12,63

 89,10

 247,72  

 251,28  

A1T7MD

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE IB (JPY)

JPY

 7,407,00

16.4.

 16,72

 72,62

 131,25  

 168,56  

A12G7R

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE UB (JPY)

JPY

 3,587,00

16.4.

 16,69

 72,45

 130,53  

 -  

A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 41,72

16.4.

 14,22

 63,14

 126,91  

 152,99  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 6,172,00

16.4.

 16,47

 71,40

 126,41  

 159,33  

A14MFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 30,61

16.4.

 13,90

 62,19

 124,68  

 146,12  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 40,27

16.4.

 13,18

 58,43

 115,09  

 130,84  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 36,65

16.4.

 13,16

 58,42

 114,99  

 130,84  

A14X36

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 35,37

16.4.

 8,66

 52,71

 106,26  

 119,71  

A2QGYY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 189,18

16.4.

 3,07

 48,38

 101,81  

 58,36  

A1W3BE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF JPY ACC

JPY

 5,206,04

16.4.

 13,05

 57,09

 100,43  

 115,07  

794361

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF JPY DIS

JPY

 11,769,77

16.4.

 13,03

 57,07

 100,35  

 114,93  

A14ME9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 38,91

16.4.

 12,12

 54,13

 100,27  

 112,99  

A2JQU2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY I-A ACC

JPY

 265,752,40

16.4.

 13,02

 57,00

 100,16  

 -  

A2ALZ1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND JPY A ACC

JPY

 36,500,36

16.4.

 13,02

 57,00

 100,02  

 114,64  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 903,93

16.4.

 -0,08

 37,74

 98,61  

 74,96  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,140,01

16.4.

 -0,10

 37,66

 98,22  

 74,40  

A2P74G

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 210,45

16.4.

 2,88

 47,47

 98,15  

 53,58  

A2PR5K

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 286,42

16.4.

 2,80

 47,03

 96,38  

 51,31  

A14X32

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 31,46

16.4.

 7,72

 48,46

 95,40  

 100,36