A2PRUG

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF USD ACC

USD

 33,11

16.4.

 20,99

 68,26

 -  

 -  

A1T7MD

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE IB (JPY)

JPY

 7,407,00

16.4.

 16,72

 72,62

 131,25  

 168,56  

A12G7R

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE UB (JPY)

JPY

 3,587,00

16.4.

 16,69

 72,45

 130,53  

 -  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 6,172,00

16.4.

 16,47

 71,40

 126,41  

 159,33  

A110QE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC

USD

 27,13

16.4.

 15,50

 60,61

 79,22  

 40,80  

A110QD

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 20,65

16.4.

 15,47

 60,59

 79,16  

 40,70  

A1JH8M

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 269,97

17.4.

 15,45

 59,29

 78,37  

 19,47  

A1C6VL

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 242,26

17.4.

 15,15

 57,90

 73,76  

 14,44  

A1JFKR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 36,186,99

17.4.

 15,01

 63,06

 77,79  

 25,86  

A2JJAC

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 203,73

17.4.

 14,99

 63,00

 77,57  

 25,62  

A2QD5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 146,52

17.4.

 14,94

 62,78

 76,83  

 24,66  

933564

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 221,75

17.4.

 14,83

 56,40

 68,93  

 9,18  

A1XAFE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 2,146,92

16.4.

 14,75

 54,41

 70,99  

 33,44  

A1W4NL

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 2,096,80

16.4.

 14,73

 54,30

 70,44  

 32,61  

A2ALZ0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD A ACC

USD

 239,68

16.4.

 14,72

 54,29

 70,31  

 32,38  

A1W3CN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC

USD

 17,46

16.4.

 14,70

 54,84

 71,77  

 34,23  

A0YBS3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 289,97

17.4.

 14,69

 61,53

 72,31  

 19,31  

UB42AA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD DIS

USD

 158,87

16.4.

 14,68

 54,81

 71,70  

 34,14  

A1J4JH

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,353,67

16.4.

 14,62

 49,31

 58,58  

 -  

A2DLVK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 194,55

16.4.

 14,60

 49,20

 57,94  

 34,72