A14MFF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HUSD ACC

USD

 29,42

3.7.

 3,35

 2,65

 82,14  

 130,13  

A0YEJK

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 189,16

2.7.

 10,79

 11,67

 57,32  

 128,40  

A14MFC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 21,99

3.7.

 3,52

 2,81

 78,27  

 121,24  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 824,49

2.7.

 6,69

 16,42

 93,53  

 114,80  

A0YEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,040,36

2.7.

 6,65

 16,34

 93,16  

 114,11  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 26,78

3.7.

 2,61

 1,20

 72,04  

 112,58  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 28,96

3.7.

 2,60

 1,21

 72,00  

 112,49  

A1CTPT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD ACC

USD

 121,71

3.7.

 7,32

 14,55

 69,85  

 109,78  

A1W10K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 114,94

2.7.

 6,39

 15,77

 90,33  

 108,87  

A0YFEL

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD ACC

USD

 182,07

3.7.

 7,45

 15,22

 70,78  

 108,55  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 33,86

2.7.

 9,83

 9,76

 49,29  

 108,11  

A0YG17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 894,60

2.7.

 6,31

 15,61

 89,52  

 107,42  

A1XCD7

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY

JPY

 30,916,00

3.7.

 4,60

 5,14

 67,37  

 106,51  

A14X36

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 26,22

3.7.

 3,96

 7,39

 70,96  

 106,17  

A2PQ2P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 259,09

2.7.

 6,23

 15,42

 88,62  

 105,76  

794358

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

USD

 609,28

3.7.

 7,33

 14,96

 69,31  

 105,71  

A12D6F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HUSD ACC

USD

 42,39

3.7.

 11,23

 26,98

 60,04  

 105,67  

A0Q5S4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 779,31

2.7.

 6,19

 15,26

 87,61  

 103,85  

921574

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY

JPY

 19,149,00

3.7.

 4,34

 4,63

 64,96  

 101,59  

A1C79N

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF USD ACC

USD

 109,35

3.7.

 4,34

 1,28

 14,85  

 100,91