A2P76P

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.ZC USD

USD

 108,05

18.9.

 5,67

 11,32

 1,60  

 -  

A2QLW2

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UPHC EUR

EUR

 127,12

18.9.

 5,92

 12,90

 1,57  

 -  

A2P781

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 IHC GBP

GBP

 112,20

16.9.

 3,81

 6,41

 1,31  

 -  

A2DKEY

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME ID EUR

EUR

 97,27

18.9.

 1,36

 8,09

 1,26  

 1,95  

A2QQXV

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHD EUR

EUR

 122,97

18.9.

 5,83

 12,75

 1,09  

 -  

A2P55G

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC EUR

EUR

 141,55

18.9.

 5,82

 12,75

 1,07  

 -  

A1T6MQ

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IHD EUR DIS

EUR

 182,81

18.9.

 5,82

 12,74

 1,06  

 54,11  

A1T6MP

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 196,08

18.9.

 5,82

 12,74

 1,05  

 54,11  

A2PHBC

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHC USD

USD

 108,52

18.9.

 2,28

 8,80

 0,98  

 4,17  

A2P76X

UBAM - HYBRID BOND AHC GBP

GBP

 119,47

18.9.

 8,85

 19,02

 0,91  

 -  

A14SG1

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME APC EUR

EUR

 103,91

18.9.

 1,15

 7,77

 0,87  

 -  

A2P786

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UHC GBP

GBP

 111,27

16.9.

 3,67

 6,21

 0,73  

 -  

A2P77A

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.AC USD

USD

 21,20

17.9.

 8,05

 14,35

 0,71  

 -  

A3CPVL

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+C EUR

EUR

 100,55

18.9.

 -2,50

 -1,03

 0,62  

 -  

A1C6N9

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

USD

 93,26

18.9.

 5,41

 10,93

 0,54  

 7,99  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 237,76

18.9.

 5,40

 10,93

 0,53  

 7,98  

A2P171

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEHC EUR

EUR

 135,40

18.9.

 13,34

 22,08

 0,37  

 -  

A2PHBE

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHD GBP

GBP

 89,71

18.9.

 2,07

 8,48

 0,07  

 -2,12  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 91,66

16.9.

 5,38

 8,71

 0,01  

 -  

A2QNY4

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 IC USD

USD

 102,44

16.9.

 5,39

 8,71

 0,01  

 -