A2JKBP

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

CHF

 180,70

3.7.

 12,06

 7,87

 22,74  

 -  

A2JKBQ

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY ID CHF

CHF

 132,81

3.7.

 12,06

 7,87

 22,74  

 22,18  

A2P55H

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC EUR

EUR

 165,85

3.7.

 -5,85

 -4,00

 22,69  

 52,60  

A3DHT4

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UD EUR

EUR

 116,20

3.7.

 -5,85

 -4,00

 22,66  

 -  

A1T6MK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC EUR

EUR

 221,54

3.7.

 -5,85

 -4,01

 22,66  

 52,55  

A1T6ML

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY ID EUR

EUR

 218,94

3.7.

 -5,85

 -4,01

 22,65  

 52,55  

A2P53F

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UD CHF

CHF

 175,77

3.7.

 12,04

 7,84

 22,63  

 -  

A2P77S

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY UC CHF

CHF

 135,28

3.7.

 12,05

 7,85

 22,60  

 21,95  

A2JKBN

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF

CHF

 170,66

3.7.

 12,03

 7,83

 22,59  

 -  

A2DR5L

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION IC USD

USD

 136,43

2.7.

 6,00

 7,71

 22,59  

 21,99  

A2QN24

UBAM - SWISS EQUITY ZC CHF

CHF

 113,49

3.7.

 5,95

 3,98

 22,59  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 105,99

30.6.

 3,33

 6,87

 22,33  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 91,88

30.6.

 3,33

 6,86

 22,32  

 -  

A3C9MD

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C EUR

EUR

 101,95

23.5.

 -6,75

 -3,36

 22,11  

 -  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 85,35

2.7.

 7,02

 17,44

 22,02  

 6,70  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 128,03

2.7.

 7,01

 17,44

 22,01  

 6,70  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 90,91

30.6.

 3,39

 6,82

 21,97  

 -  

A3DEKU

UBAM - SWISS EQUITY I+C CHF

CHF

 99,88

3.7.

 5,92

 3,84

 21,61  

 -  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 91,83

30.6.

 3,23

 6,66

 21,61  

 -  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,05

30.6.

 3,23

 6,66

 21,60  

 -