A2DR43

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR

EUR

 86,15

3.2.

 0,41

 7,44

 13,63  

 -7,41  

A0MWZH

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPC JPY

JPY

 24,893,00

3.2.

 3,80

 23,73

 13,53  

 2,96  

A14VW4

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR

EUR

 107,19

3.2.

 0,39

 7,44

 13,40  

 -6,03  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 97,20

3.2.

 0,54

 7,40

 13,29  

 -7,71  

A2JKA4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC EUR

EUR

 109,69

3.2.

 0,32

 2,86

 13,27  

 12,45  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,92

3.2.

 0,31

 2,82

 13,14  

 12,23  

A1KCLK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHC EUR

EUR

 174,98

3.2.

 -2,56

 -2,73

 13,06  

 18,41  

A143UU

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE IC USD

USD

 130,95

28.1.

 1,74

 1,59

 12,97  

 18,68  

A2P7Y7

UBAM - HYBRID BOND AHC CHF

CHF

 114,64

3.2.

 0,86

 6,29

 12,83  

 5,55  

A3C4M8

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC USD

USD

 93,31

3.2.

 3,63

 5,97

 12,71  

 -  

A3DJT9

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

EUR

 102,32

3.2.

 0,25

 2,91

 12,60  

 -  

A3DJUP

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+C EUR

EUR

 112,27

3.2.

 0,24

 2,90

 12,59  

 -  

762238

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

EUR

 288,17

3.2.

 0,24

 2,89

 12,57  

 11,75  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 112,09

3.2.

 0,24

 2,88

 12,43  

 -  

A1KCLH

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC EUR

EUR

 233,68

3.2.

 -2,76

 -10,33

 12,43  

 31,30  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,35

3.2.

 0,24

 2,86

 12,42  

 -  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,44

3.2.

 0,24

 2,84

 12,40  

 -  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,10

3.2.

 0,23

 2,80

 12,27  

 11,25  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,29

3.2.

 0,23

 2,77

 12,16  

 11,07  

A2DLL6

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD EUR

EUR

 111,68

2.2.

 1,69

 8,58

 12,11  

 -0,42