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933546 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND AD EUR | EUR | 158,05 | 3.7. |   | 1,58 | 3,52 | 11,82 | 10,25 |  | A1JRRA | UBAM - DYNAMIC EURO BOND AHC CHF | EUR | 334,75 | 3.7. |  | 0,94 | 4,88 | 12,63 | - | | A14SHU | UBAM - DYNAMIC EURO BOND AHC GBP | EUR | 140,18 | 3.7. | | -1,15 | 3,38 | 16,96 | - | | A3CPVL | UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+C EUR | EUR | 103,45 | 3.7. | | 1,69 | 3,45 | 5,57 | - | | A40DJ7 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+DM EUR | EUR | 104,54 | 3.7. | | 1,70 | 3,77 | - | - | | A3DKBG | UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HC USD | USD | 117,89 | 3.7. | | 2,72 | 5,61 | 19,37 | - | | A3DKBH | UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP | GBP | 107,14 | 3.7. | | 2,73 | 5,49 | 18,12 | - | | 762238 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR | EUR | 283,65 | 3.7. | | 1,64 | 3,64 | 12,23 | 10,91 | | 762239 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR | EUR | 95,14 | 3.7. | | 1,64 | 3,64 | 12,23 | 10,92 | | A1XEXN | UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC CH | CHF | 101,29 | 3.7. | | 0,42 | 1,08 | 5,54 | - | | A14SHV | UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC GBP | GBP | 124,41 | 3.7. | | 2,66 | 5,40 | 17,52 | - | | A2DWWG | UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD | USD | 126,25 | 3.7. | | 2,66 | 5,50 | 18,97 | 19,55 | | 762236 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR | EUR | 109,99 | 3.7. | | 1,31 | 2,99 | 10,20 | 8,95 | | A3DJUP | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+C EUR | EUR | 110,50 | 3.7. | | 1,64 | 3,65 | 12,27 | - | | A3DJT9 | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR | EUR | 100,70 | 3.7. | | 1,64 | 3,65 | 12,26 | - | | A3DZJQ | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC CHF | CHF | 105,90 | 3.7. | | 0,42 | 1,09 | - | - | | A3DJUR | UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD | USD | 117,53 | 3.7. | | 2,67 | 5,51 | 19,03 | - | | A14VWY | UBAM - DYNAMIC EURO BOND UC EUR | EUR | 107,45 | 3.7. | | 1,59 | 3,55 | 11,93 | 10,42 | | A14VWZ | UBAM - DYNAMIC EURO BOND UD EUR | EUR | 98,09 | 3.7. | | 1,59 | 3,55 | 11,93 | 10,42 | | A3CYQY | UBAM - DYNAMIC EURO BOND ZC EUR | EUR | 110,71 | 3.7. | | 1,61 | 3,59 | - | - | |
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