A1J02X

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY APHC CHF

CHF

 208,90

7.10.

 9,46

 9,47

 6,26  

 4,58  

A0X9PM

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY RC JPY

JPY

 18,406,00

7.10.

 9,46

 9,00

 3,06  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 84,76

7.10.

 9,45

 10,30

 40,87  

 13,28  

A2P78Q

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C USD

USD

 186,94

7.10.

 9,42

 7,46

 53,19  

 53,65  

A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 175,85

7.10.

 9,41

 7,45

 53,13  

 52,30  

A3CWWA

UBAM - HYBRID BOND UHC GBP

GBP

 116,20

7.10.

 9,41

 12,09

 43,26  

 -  

A3D3HR

UBAM - STRATEGIC INCOME UC USD

USD

 125,99

7.10.

 9,39

 9,90

 -  

 -  

A3D3HS

UBAM - STRATEGIC INCOME UD USD

USD

 108,95

7.10.

 9,38

 9,90

 -  

 -  

A3D6PB

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD

USD

 115,15

7.10.

 9,38

 -0,14

 -  

 -  

A3D3HW

UBAM - STRATEGIC INCOME IHC GBP

GBP

 124,96

7.10.

 9,37

 9,90

 -  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 117,55

7.10.

 9,35

 10,10

 40,44  

 12,39  

A2N9KL

UBAM - HYBRID BOND AD USD

USD

 103,21

7.10.

 9,33

 11,92

 44,01  

 23,31  

A2N9KD

UBAM - HYBRID BOND AC USD

USD

 149,25

7.10.

 9,32

 11,92

 44,01  

 28,24  

A1XE41

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD EUR

EUR

 83,73

7.10.

 9,32

 10,75

 23,37  

 2,46  

A1W49T

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR

EUR

 118,73

7.10.

 9,32

 10,75

 23,14  

 2,05  

A1XCP4

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD

USD

 110,82

7.10.

 9,29

 7,05

 -  

 -  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 93,43

7.10.

 9,29

 -0,23

 33,83  

 -  

A2P53B

UBAM - SWISS EQUITY UHC EUR

CHF

 168,84

7.10.

 9,25

 6,46

 34,23  

 -  

A3D3HV

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC GBP

GBP

 124,23

7.10.

 9,22

 9,71

 -  

 -  

A40CJS

UBAM - STRATEGIC INCOME UHD GBP

GBP

 100,95

7.10.

 9,22

 9,69

 -  

 -