A2DR43

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR

EUR

 86,18

4.2.

 0,44

 7,34

 14,56  

 -7,35  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 109,11

2.2.

 0,44

 3,26

 -  

 -  

A14VW4

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR

EUR

 107,24

4.2.

 0,44

 7,36

 14,35  

 -5,96  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 105,45

2.2.

 0,44

 3,25

 -  

 -  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 120,97

4.2.

 0,42

 5,14

 18,95  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 120,83

4.2.

 0,41

 5,08

 18,81  

 -  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 97,07

4.2.

 0,40

 7,18

 13,77  

 -7,81  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 113,48

4.2.

 0,39

 4,43

 11,31  

 6,92  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 103,94

4.2.

 0,39

 4,34

 10,92  

 -  

A14VW3

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR

EUR

 81,63

4.2.

 0,38

 6,66

 12,34  

 -8,65  

A2DR42

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR

EUR

 99,47

4.2.

 0,37

 6,66

 12,18  

 -8,93  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 106,64

2.2.

 0,37

 5,03

 18,97  

 -  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 118,97

2.2.

 0,36

 5,03

 18,97  

 -  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 116,87

2.2.

 0,36

 4,59

 16,87  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 105,78

2.2.

 0,36

 4,62

 16,89  

 -  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 100,26

4.2.

 0,36

 6,11

 -  

 -  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,08

4.2.

 0,36

 2,33

 12,03  

 -0,35  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,18

4.2.

 0,35

 2,24

 11,69  

 -0,10  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 108,29

4.2.

 0,35

 4,03

 10,04  

 4,82  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 106,47

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -