A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,38

5.2.

 0,26

 2,86

 12,42  

 -  

A2JKA4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC EUR

EUR

 109,72

5.2.

 0,35

 2,85

 13,26  

 12,48  

A3CYQY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ZC EUR

EUR

 112,47

5.2.

 0,26

 2,84

 12,40  

 -  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,96

5.2.

 0,34

 2,82

 13,13  

 12,26  

A14VWY

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

EUR

 109,13

5.2.

 0,26

 2,80

 12,27  

 11,25  

926378

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR

EUR

 278,35

5.2.

 0,25

 2,77

 12,16  

 11,08  

A3D76G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IHC EUR

EUR

 112,02

2.2.

 0,21

 2,71

 12,02  

 -  

A404DH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC CHF

CHF

 103,43

2.2.

 -0,04

 2,69

 -  

 -  

A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 103,75

2.2.

 0,19

 2,52

 11,38  

 -  

A2P24F

UBAM - GLOBAL EQUITY AD EUR

EUR

 222,17

5.2.

 -1,30

 2,51

 47,44  

 42,43  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 111,38

2.2.

 0,19

 2,51

 11,38  

 -  

A2JQZ5

UBAM - TECH GLOBAL LEADERS EQUITY IC USD

USD

 253,32

5.2.

 -7,07

 2,51

 71,94  

 51,34  

A2P240

UBAM - GLOBAL EQUITY AC EUR

EUR

 259,53

5.2.

 -1,30

 2,50

 47,45  

 42,44  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 101,58

2.2.

 -0,52

 2,46

 -  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,52

2.2.

 0,16

 2,32

 10,73  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 110,98

2.2.

 0,17

 2,31

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 101,65

2.2.

 -0,48

 2,30

 -  

 -  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,11

5.2.

 0,39

 2,23

 12,07  

 -0,35  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,21

5.2.

 0,38

 2,14

 11,72  

 -0,10  

A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 103,95

5.2.

 0,37

 1,97

 11,20  

 -0,89