A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 92,83

2.7.

 3,52

 10,42

 18,94  

 -1,00  

A3DJUS

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC USD

USD

 117,43

3.7.

 2,64

 5,45

 18,93  

 -  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 268,72

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,35  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 132,33

2.7.

 2,33

 5,24

 18,93  

 18,34  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 451,15

3.7.

 5,39

 2,91

 18,82  

 21,35  

933662

UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

CHF

 430,87

3.7.

 5,39

 2,90

 18,82  

 21,34  

A143UR

UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF

CHF

 159,60

3.7.

 5,42

 2,89

 18,70  

 21,18  

A143US

UBAM - SWISS EQUITY AHD CHF

CHF

 154,09

3.7.

 5,41

 2,90

 18,70  

 21,17  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 132,89

2.7.

 8,18

 12,41

 18,51  

 -  

A2H8U6

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY IPHC USD

USD

 253,02

3.7.

 2,85

 1,84

 18,33  

 -  

A3C4ND

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UC EUR

EUR

 96,27

3.7.

 -1,22

 2,97

 18,27  

 -  

A3C863

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD EUR

EUR

 93,75

3.7.

 -1,22

 2,98

 18,27  

 -  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 252,82

2.7.

 2,23

 5,03

 18,21  

 17,19  

A2P5WU

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC GBP

GBP

 165,21

2.7.

 2,46

 5,37

 18,19  

 -  

A3DKBH

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

GBP

 107,14

3.7.

 2,73

 5,49

 18,12  

 -  

A3C4NB

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AED EUR

EUR

 95,46

3.7.

 -1,26

 2,90

 17,95  

 -  

A3C4NA

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC EUR

EUR

 95,94

3.7.

 -1,27

 2,88

 17,95  

 -  

A2P50L

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC CHF

CHF

 204,31

3.7.

 1,64

 -2,00

 17,86  

 -  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 119,07

2.7.

 4,30

 8,70

 17,74  

 6,15  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 126,22

2.7.

 4,34

 5,37

 17,60  

 -