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A417HB | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD | USD | 113,71 | 16.10. |  | - | - | - | - |  | A2JKA5 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD | USD | 118,33 | 16.10. |  | 10,07 | 10,36 | 43,99 | 12,38 |  | A2JKA7 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | EUR | 96,78 | 16.10. |  | 7,93 | 7,76 | 33,82 | 0,69 |  | A2JKA8 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | USD | 128,80 | 16.10. |  | 11,02 | 11,56 | 48,75 | 18,64 |  | A402A4 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF | CHF | 112,53 | 16.10. |  | 7,14 | 6,61 | - | - |  | A40E3X | UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD | USD | 113,74 | 16.10. |  | 9,53 | 9,67 | - | - |  | A2P5YU | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD | USD | 120,03 | 16.10. |  | 10,65 | 11,10 | - | - |  | A2P5XU | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD | USD | 89,84 | 16.10. |  | 10,64 | 11,09 | 46,79 | 16,06 |  | A402AA | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF | CHF | 111,88 | 16.10. |  | 6,78 | 6,16 | - | - |  | A402A3 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR | EUR | 116,18 | 16.10. |  | 8,47 | 8,45 | - | - |  | A40GG6 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK | SEK | 1,127,12 | 16.10. |  | 8,29 | 8,20 | - | - |  | A402A5 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR | EUR | 113,38 | 16.10. |  | 8,46 | 8,43 | - | - |  | A2P5YK | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP | GBP | 85,35 | 16.10. |  | 10,21 | 10,61 | 44,43 | 13,36 |  | A2PA5U | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD | USD | 115,71 | 16.10. |  | 7,92 | 7,09 | 26,57 | 2,32 |  | A2P4VP | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD | USD | 93,14 | 16.10. |  | 7,93 | 7,09 | 26,59 | -0,11 |  | A2P4VT | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF | CHF | 89,29 | 16.10. |  | 4,10 | 2,34 | 10,74 | -13,64 |  | A2P4VR | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR | EUR | 95,70 | 16.10. |  | 5,90 | 4,66 | 18,22 | -7,48 |  | A2PA5W | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR | EUR | 89,30 | 16.10. |  | 5,92 | 4,67 | 18,36 | -7,25 |  | A2PA5V | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD | USD | 124,18 | 16.10. |  | 8,78 | 8,16 | 30,43 | 7,36 |  | A2P78R | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF | CHF | 95,72 | 16.10. |  | 4,94 | 3,35 | 14,07 | -9,42 |  |
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