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A417HB | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD | USD | 113,24 | 15.10. |  | - | - | - | - |  | A2JKA5 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD | USD | 117,95 | 15.10. |  | 9,72 | 9,95 | 43,53 | 12,33 |  | A2JKA7 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | EUR | 96,50 | 15.10. |  | 7,62 | 7,38 | 33,43 | 0,67 |  | A2JKA8 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | USD | 128,39 | 15.10. |  | 10,66 | 11,14 | 48,27 | 18,58 |  | A402A4 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF | CHF | 112,25 | 15.10. |  | 6,87 | 6,28 | - | - |  | A40E3X | UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD | USD | 113,38 | 15.10. |  | 9,19 | 9,26 | - | - |  | A2P5YU | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD | USD | 119,65 | 15.10. |  | 10,30 | 10,68 | - | - |  | A2P5XU | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD | USD | 89,56 | 15.10. |  | 10,30 | 10,68 | 46,33 | 16,02 |  | A402AA | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF | CHF | 111,61 | 15.10. |  | 6,52 | 5,83 | - | - |  | A402A3 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR | EUR | 115,85 | 15.10. |  | 8,16 | 8,07 | - | - |  | A40GG6 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK | SEK | 1,124,18 | 15.10. |  | 8,01 | 7,85 | - | - |  | A402A5 | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR | EUR | 113,06 | 15.10. |  | 8,15 | 8,06 | - | - |  | A2P5YK | UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP | GBP | 85,08 | 15.10. |  | 9,86 | 10,19 | 43,98 | 13,30 |  | A2PA5U | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD | USD | 115,66 | 15.10. |  | 7,87 | 7,16 | 26,51 | 2,27 |  | A2P4VP | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD | USD | 93,09 | 15.10. |  | 7,87 | 7,15 | 26,52 | -0,16 |  | A2P4VT | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF | CHF | 89,29 | 15.10. |  | 4,10 | 2,44 | 10,74 | -13,64 |  | A2P4VR | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR | EUR | 95,67 | 15.10. |  | 5,86 | 4,74 | 18,18 | -7,51 |  | A2PA5W | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR | EUR | 89,28 | 15.10. |  | 5,89 | 4,77 | 18,33 | -7,27 |  | A2PA5V | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD | USD | 124,13 | 15.10. |  | 8,73 | 8,24 | 30,37 | 7,32 |  | A2P78R | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF | CHF | 95,70 | 15.10. |  | 4,92 | 3,44 | 14,05 | -9,44 |  |
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