A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 113,71

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 118,33

16.10.

 10,07

 10,36

 43,99  

 12,38  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 96,78

16.10.

 7,93

 7,76

 33,82  

 0,69  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 128,80

16.10.

 11,02

 11,56

 48,75  

 18,64  

A402A4

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF

CHF

 112,53

16.10.

 7,14

 6,61

 -  

 -  

A40E3X

UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD

USD

 113,74

16.10.

 9,53

 9,67

 -  

 -  

A2P5YU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD

USD

 120,03

16.10.

 10,65

 11,10

 -  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 89,84

16.10.

 10,64

 11,09

 46,79  

 16,06  

A402AA

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF

CHF

 111,88

16.10.

 6,78

 6,16

 -  

 -  

A402A3

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR

EUR

 116,18

16.10.

 8,47

 8,45

 -  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,127,12

16.10.

 8,29

 8,20

 -  

 -  

A402A5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR

EUR

 113,38

16.10.

 8,46

 8,43

 -  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 85,35

16.10.

 10,21

 10,61

 44,43  

 13,36  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 115,71

16.10.

 7,92

 7,09

 26,57  

 2,32  

A2P4VP

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD

USD

 93,14

16.10.

 7,93

 7,09

 26,59  

 -0,11  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 89,29

16.10.

 4,10

 2,34

 10,74  

 -13,64  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 95,70

16.10.

 5,90

 4,66

 18,22  

 -7,48  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 89,30

16.10.

 5,92

 4,67

 18,36  

 -7,25  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 124,18

16.10.

 8,78

 8,16

 30,43  

 7,36  

A2P78R

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF

CHF

 95,72

16.10.

 4,94

 3,35

 14,07  

 -9,42