A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 113,24

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 117,95

15.10.

 9,72

 9,95

 43,53  

 12,33  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 96,50

15.10.

 7,62

 7,38

 33,43  

 0,67  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 128,39

15.10.

 10,66

 11,14

 48,27  

 18,58  

A402A4

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF

CHF

 112,25

15.10.

 6,87

 6,28

 -  

 -  

A40E3X

UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD

USD

 113,38

15.10.

 9,19

 9,26

 -  

 -  

A2P5YU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD

USD

 119,65

15.10.

 10,30

 10,68

 -  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 89,56

15.10.

 10,30

 10,68

 46,33  

 16,02  

A402AA

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF

CHF

 111,61

15.10.

 6,52

 5,83

 -  

 -  

A402A3

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR

EUR

 115,85

15.10.

 8,16

 8,07

 -  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,124,18

15.10.

 8,01

 7,85

 -  

 -  

A402A5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR

EUR

 113,06

15.10.

 8,15

 8,06

 -  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 85,08

15.10.

 9,86

 10,19

 43,98  

 13,30  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 115,66

15.10.

 7,87

 7,16

 26,51  

 2,27  

A2P4VP

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD

USD

 93,09

15.10.

 7,87

 7,15

 26,52  

 -0,16  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 89,29

15.10.

 4,10

 2,44

 10,74  

 -13,64  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 95,67

15.10.

 5,86

 4,74

 18,18  

 -7,51  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 89,28

15.10.

 5,89

 4,77

 18,33  

 -7,27  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 124,13

15.10.

 8,73

 8,24

 30,37  

 7,32  

A2P78R

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF

CHF

 95,70

15.10.

 4,92

 3,44

 14,05  

 -9,44