A3D76N

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD EUR

EUR

 103,75

2.2.

 0,19

 2,52

 11,38  

 -  

A3D76L

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC EUR

EUR

 111,38

2.2.

 0,19

 2,51

 11,38  

 -  

A2P24H

UBAM - GLOBAL EQUITY IHD EUR

EUR

 183,63

4.2.

 0,17

 -

 -  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 110,98

2.2.

 0,17

 2,31

 -  

 -  

A41208

UBAM - GLOBAL EQUITY IHC EUR

EUR

 112,92

4.2.

 0,17

 12,32

 -  

 -  

A402V5

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC EUR

EUR

 108,97

2.2.

 0,17

 5,18

 -  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,52

2.2.

 0,16

 2,32

 10,73  

 -  

A402V2

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD EUR

EUR

 105,35

2.2.

 0,16

 5,19

 -  

 -  

A412ZM

UBAM - GLOBAL EQUITY UHC EUR

EUR

 134,55

4.2.

 0,15

 -

 -  

 -  

A402V4

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC EUR

EUR

 108,54

2.2.

 0,15

 4,98

 -  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 231,57

4.2.

 0,15

 5,13

 53,92  

 52,74  

A2P243

UBAM - GLOBAL EQUITY APHC EUR

EUR

 225,02

4.2.

 0,15

 12,06

 51,02  

 30,04  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 254,14

4.2.

 0,13

 4,93

 52,41  

 50,05  

A2DR5G

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD EUR

EUR

 91,90

4.2.

 0,13

 7,23

 30,60  

 24,22  

A40YZ9

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZHC EUR

EUR

 108,14

4.2.

 0,13

 7,29

 -  

 -  

A2P241

UBAM - GLOBAL EQUITY AHC EUR

EUR

 418,71

4.2.

 0,13

 -

 -  

 -  

A2AH21

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHC EUR

EUR

 127,21

4.2.

 0,13

 7,22

 29,85  

 27,96  

A1JAS2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR

EUR

 214,59

4.2.

 0,11

 7,03

 29,11  

 26,92  

A2ACVK

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC EUR

EUR

 151,40

4.2.

 0,11

 6,98

 28,95  

 26,67  

A1JSF0

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR

EUR

 96,39

4.2.

 0,10

 7,02

 29,85  

 28,04