A2P249

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 165,39

27.11.

 7,33

 12,32

 3,91  

 65,39  

A2QLW2

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UPHC EUR

EUR

 128,76

27.11.

 7,29

 11,16

 -1,58  

 -  

A2P4FX

UBAM-POSITIVE IMPACT EM.EQ.APC EUR

EUR

 83,83

27.11.

 7,25

 10,27

 -11,82  

 -  

A3C84E

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UD EUR

EUR

 86,65

27.11.

 7,25

 10,28

 -11,49  

 -  

A0F552

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR

EUR

 2,016,20

27.11.

 7,23

 9,68

 14,55  

 29,70  

A2P55G

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC EUR

EUR

 143,35

27.11.

 7,17

 11,03

 -1,79  

 -  

A2QQXV

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHD EUR

EUR

 124,53

27.11.

 7,17

 11,03

 -1,78  

 -  

A1T6MP

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IHC EUR

EUR

 198,56

27.11.

 7,16

 11,01

 -1,82  

 50,12  

A3ESRB

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SHC EUR

EUR

 123,84

27.11.

 7,16

 11,02

 -  

 -  

A1T6MQ

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.IHD EUR DIS

EUR

 185,12

27.11.

 7,15

 11,02

 -1,82  

 50,11  

A3D3JP

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IHC EUR

EUR

 119,38

27.11.

 7,13

 12,61

 -  

 -  

A3ESRA

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SC USD

USD

 126,62

27.11.

 7,10

 12,05

 -  

 -  

A3D6ST

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UHC EUR

EUR

 114,63

27.11.

 7,09

 12,57

 -  

 -  

A2P075

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHD USD

USD

 124,29

27.11.

 7,08

 11,32

 -9,10  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 84,68

27.11.

 7,07

 13,39

 2,07  

 8,07  

A2PD12

UBAM-GL.CONV.BD.IHC USD

USD

 147,43

27.11.

 7,06

 11,29

 -9,01  

 -  

A118U4

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AC

USD

 190,92

26.11.

 7,04

 12,49

 -4,15  

 13,32  

A14VXB

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.AD

USD

 123,71

26.11.

 7,03

 12,49

 -4,15  

 13,32  

A3D79D

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHC SEK

SEK

 1,201,95

27.11.

 6,98

 11,02

 -  

 -  

A2P50E

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD

USD

 169,69

27.11.

 6,98

 11,91

 2,92  

 64,57