A3D3HV

UBAM - STRATEGIC INCOME UHC GBP

GBP

 121,13

2.7.

 6,50

 9,35

 -  

 -  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 200,92

2.7.

 4,17

 9,32

 35,54  

 29,38  

A2JKBM

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

EUR

 178,09

3.7.

 12,72

 9,32

 26,39  

 -  

A1JSFY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD EUR

EUR

 93,15

2.7.

 4,17

 9,31

 36,26  

 30,45  

A2P530

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHDM GBP

GBP

 83,67

2.7.

 3,57

 9,28

 41,55  

 33,84  

A3D3HX

UBAM - STRATEGIC INCOME AD USD

USD

 105,96

2.7.

 6,36

 9,25

 -  

 -  

A3D3HQ

UBAM - STRATEGIC INCOME AC USD

USD

 121,62

2.7.

 6,36

 9,24

 -  

 -  

A3C6BX

UBAM - SWISS EQUITY UC GBP

GBP

 106,33

3.7.

 10,22

 9,22

 28,74  

 -  

A2P538

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC SEK

SEK

 1,489,59

2.7.

 4,06

 9,16

 36,00  

 -  

A2PF8H

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHDM AUD

AUD

 87,71

2.7.

 3,47

 9,15

 33,58  

 -  

A3D4W0

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHC SEK

SEK

 1,269,40

2.7.

 4,03

 9,11

 -  

 -  

A2P533

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RHC EUR

EUR

 159,54

2.7.

 4,02

 8,99

 34,27  

 -  

A40GFV

UBAM - STRATEGIC INCOME AHC GBP

GBP

 108,99

2.7.

 6,31

 8,98

 -  

 -  

A2P54C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SEK

SEK

 1,356,29

2.7.

 3,96

 8,96

 35,23  

 -  

A2N9KC

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHDM AUD

AUD

 86,72

2.7.

 3,39

 8,96

 32,90  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 212,81

3.7.

 1,10

 8,92

 55,65  

 73,75  

A404DJ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 IDQ USD

USD

 102,87

30.6.

 4,48

 8,92

 -  

 -  

A402V8

U ACCESS - USD CREDIT 2028 IC USD

USD

 109,74

30.6.

 4,47

 8,91

 -  

 -  

A40E3U

UBAM - STRATEGIC INCOME IDM USD

USD

 102,95

2.7.

 5,60

 8,75

 -  

 -  

A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 104,14

30.6.

 4,38

 8,70

 -  

 -