A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 121,01

5.2.

 0,44

 5,15

 18,99  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 109,11

2.2.

 0,44

 3,26

 -  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 120,87

5.2.

 0,44

 5,09

 18,85  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 105,45

2.2.

 0,44

 3,25

 -  

 -  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 100,66

5.2.

 0,43

 3,63

 9,23  

 -  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 100,30

5.2.

 0,40

 6,01

 -  

 -  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,11

5.2.

 0,39

 2,23

 12,07  

 -0,35  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,21

5.2.

 0,38

 2,14

 11,72  

 -0,10  

A2N616

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 108,52

5.2.

 0,38

 7,90

 17,09  

 -3,38  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 106,64

2.2.

 0,37

 5,03

 18,97  

 -  

A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 103,95

5.2.

 0,37

 1,97

 11,20  

 -0,89  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 118,97

2.2.

 0,36

 5,03

 18,97  

 -  

A3D76M

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHC GBP

GBP

 116,87

2.2.

 0,36

 4,59

 16,87  

 -  

A3D77G

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UHD GBP

GBP

 105,78

2.2.

 0,36

 4,62

 16,89  

 -  

A3EN6Q

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SHC EUR

EUR

 112,56

5.2.

 0,35

 2,93

 -  

 -  

A2PA5H

UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF

CHF

 96,65

5.2.

 0,35

 4,82

 6,90  

 -12,83  

A3D76J

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UD USD

USD

 106,47

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -  

A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 118,30

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -  

A2JKA4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC EUR

EUR

 109,72

5.2.

 0,35

 2,85

 13,26  

 12,48  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,96

5.2.

 0,34

 2,82

 13,13  

 12,26