A412ZP

UBAM - GLOBAL EQUITY UHD GBP

GBP

 194,12

6.2.

 0,58

 -

 -  

 -  

A2N9EN

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ZC USD

USD

 102,27

6.2.

 0,57

 -

 -  

 -  

A412ZH

UBAM - GLOBAL EQUITY AHC GBP

GBP

 137,84

6.2.

 0,55

 -

 -  

 -  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 126,99

6.2.

 0,52

 10,39

 24,90  

 7,09  

A3EN6R

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SC USD

USD

 116,97

6.2.

 0,52

 4,94

 -  

 -  

A14VW1

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UC USD

USD

 132,61

6.2.

 0,52

 4,89

 19,34  

 21,80  

A14VW2

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UD USD

USD

 101,46

6.2.

 0,52

 4,90

 19,34  

 21,81  

933545

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AD USD

USD

 136,17

6.2.

 0,50

 4,74

 18,78  

 20,89  

926377

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC USD

USD

 276,53

6.2.

 0,50

 4,74

 18,79  

 20,89  

A41208

UBAM - GLOBAL EQUITY IHC EUR

EUR

 113,29

6.2.

 0,50

 10,48

 -  

 -  

A2P24H

UBAM - GLOBAL EQUITY IHD EUR

EUR

 184,22

6.2.

 0,50

 -

 -  

 -  

A2QHAH

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION ZC EUR

EUR

 100,38

6.2.

 0,48

 6,09

 -  

 -  

A412ZM

UBAM - GLOBAL EQUITY UHC EUR

EUR

 134,99

6.2.

 0,48

 -

 -  

 -  

A2P243

UBAM - GLOBAL EQUITY APHC EUR

EUR

 225,75

6.2.

 0,47

 10,22

 51,51  

 28,90  

A2PNL0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR

EUR

 90,18

6.2.

 0,47

 2,31

 12,16  

 -0,26  

A3DJUR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

USD

 121,03

6.2.

 0,46

 5,15

 19,01  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 109,56

2.2.

 0,46

 3,48

 -  

 -  

A2JQZ1

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 105,29

6.2.

 0,46

 2,20

 11,81  

 -0,02  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,68

2.2.

 0,46

 3,47

 -  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 120,88

6.2.

 0,45

 5,09

 18,87  

 -