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A3C4NN | UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD USD | USD | 94,09 | 14.10. |  | 8,99 | -1,22 | 36,11 | - |  | A3E1WN | UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UPC EUR | EUR | 117,16 | 14.10. |  | -2,46 | -6,76 | - | - |  | A3D6PB | UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD | USD | 114,39 | 14.10. |  | 8,65 | -1,61 | - | - |  | 921807 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR | EUR | 2,788,86 | 14.10. |  | 12,47 | 11,10 | 45,68 | 56,89 |  | A0F553 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR | EUR | 3,246,32 | 14.10. |  | 13,13 | 11,92 | 48,96 | 62,80 |  | A0F552 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY RC EUR | EUR | 2,284,12 | 14.10. |  | 11,59 | 9,99 | 41,37 | 49,23 |  | A1W77X | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD | USD | 131,94 | 14.10. |  | 10,28 | 11,44 | 29,04 | 7,11 |  | A112Z0 | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD | USD | 87,95 | 14.10. |  | 10,28 | 11,43 | 29,03 | 7,11 |  | A2P51N | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC CHF | CHF | 94,88 | 14.10. |  | - | - | - | - |  | A1W77W | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR | EUR | 105,38 | 14.10. |  | 8,08 | 8,80 | 20,28 | -3,30 |  | A2JDCX | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP | GBP | 101,45 | 14.10. |  | 9,73 | 10,83 | 26,10 | - |  | A407PE | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD | USD | 112,30 | 14.10. |  | 9,93 | 11,19 | - | - |  | A40AX9 | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD | USD | 97,77 | 14.10. |  | 9,67 | 10,90 | - | - |  | A407PF | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR | EUR | 108,99 | 14.10. |  | 8,30 | 9,12 | - | - |  | A407PG | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR | EUR | 63,96 | 14.10. |  | 7,97 | 8,78 | - | - |  | A1W77V | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD | USD | 142,39 | 14.10. |  | 11,10 | 12,48 | 32,72 | 12,25 |  | A2JKBC | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID USD | USD | 89,16 | 14.10. |  | 11,10 | 12,49 | 32,71 | 7,60 |  | A2P55D | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDM USD | USD | 81,13 | 14.10. |  | 9,66 | 11,01 | 27,60 | 5,31 |  | A14S7J | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC CHF | CHF | 94,72 | 14.10. |  | 7,15 | 7,47 | 16,04 | -5,27 |  | A1W49T | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR | EUR | 118,25 | 14.10. |  | 8,88 | 9,81 | 23,71 | 1,34 |  |
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