A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 108,39

27.11.

 1,49

 6,21

 2,72  

 3,71  

A2P786

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2024 UHC GBP

GBP

 112,08

25.11.

 4,43

 5,44

 2,69  

 -  

A2QNY4

U ACCESS-GL.CREDIT 2025 IC USD

USD

 103,04

25.11.

 6,01

 8,28

 2,45  

 -  

A2QNY6

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IDQ USD

USD

 90,78

25.11.

 6,01

 8,29

 2,44  

 -  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 92,19

25.11.

 5,99

 8,28

 2,44  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 90,70

25.11.

 5,63

 7,85

 2,24  

 -  

A2PHBE

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION IHD GBP

GBP

 91,56

27.11.

 4,18

 8,22

 2,16  

 0,10  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 165,90

27.11.

 6,73

 11,62

 2,12  

 60,97  

A3C7LG

UBAM-EM RESP.LOCAL BOND IC USD

USD

 100,03

27.11.

 -2,54

 1,73

 2,12  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 84,68

27.11.

 7,07

 13,39

 2,07  

 8,07  

A2AJPM

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.AD USD DIS

USD

 254,94

27.11.

 6,25

 11,07

 2,04  

 -  

A3DLNK

UBAM - HYBRID BOND UHC EUR

EUR

 102,02

27.11.

 10,82

 16,98

 2,02  

 -  

A2DKEY

UBAM-ABSOLUTE RE.F.INCOME ID EUR

EUR

 97,31

27.11.

 1,41

 6,11

 1,94  

 2,15  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 91,81

25.11.

 5,82

 8,07

 1,86  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 102,29

25.11.

 5,82

 8,07

 1,86  

 -  

A3CPVL

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+C EUR

EUR

 101,39

27.11.

 -1,68

 -1,18

 1,72  

 -  

A2P76P

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.ZC USD

USD

 107,63

7.11.

 5,26

 10,70

 1,72  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 90,32

25.11.

 5,45

 7,65

 1,61  

 -  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 237,26

27.11.

 5,18

 8,90

 1,60  

 6,67  

A1C6N9

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

USD

 93,06

27.11.

 5,18

 8,90

 1,59  

 6,67