A3C4NC

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UC USD

USD

 96,42

20.8.

 10,96

 4,86

 20,96  

 -  

A3DDJY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION AHC CHF

CHF

 106,23

20.8.

 4,90

 5,21

 20,96  

 -  

A2DR5P

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AC CHF

CHF

 177,28

20.8.

 15,63

 11,15

 20,96  

 18,76  

A2JKBL

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AD CHF

CHF

 156,98

20.8.

 15,63

 11,16

 20,96  

 18,76  

A3C4NN

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION UD USD

USD

 95,79

20.8.

 10,96

 4,87

 20,96  

 -  

A14VUY

UBAM - SWISS EQUITY UC CHF

CHF

 486,12

20.8.

 9,39

 5,44

 20,94  

 23,40  

A14VW8

UBAM - SWISS EQUITY UD CHF

CHF

 164,49

20.8.

 9,38

 5,44

 20,93  

 23,38  

A2P50Z

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC USD

USD

 119,02

20.8.

 8,67

 13,77

 20,93  

 -  

A3DJT4

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+D USD

USD

 103,45

20.8.

 3,36

 5,75

 20,88  

 -  

A3DJT5

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND U+C USD

USD

 120,29

20.8.

 3,37

 5,77

 20,74  

 -  

A3C4M8

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AEC USD

USD

 96,04

20.8.

 10,90

 4,78

 20,59  

 -  

A3DJT7

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+C USD

USD

 119,91

20.8.

 3,32

 5,69

 20,47  

 -  

A3DJT6

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND A+D USD

USD

 103,29

20.8.

 3,32

 5,69

 20,43  

 -  

762234

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

USD

 282,96

20.8.

 3,27

 5,60

 20,15  

 20,34  

762235

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

USD

 102,07

20.8.

 3,27

 5,60

 20,15  

 20,33  

A3DKBJ

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP

GBP

 108,81

2.7.

 2,60

 5,66

 19,84  

 -  

A14VW2

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UD USD

USD

 99,27

20.8.

 3,21

 5,51

 19,84  

 19,80  

A14VW1

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND UC USD

USD

 129,76

20.8.

 3,21

 5,51

 19,84  

 19,80  

A2JDCX

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP

GBP

 100,36

20.8.

 8,56

 13,68

 19,79  

 -  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 467,22

20.8.

 9,14

 5,07

 19,68  

 21,26