A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 110,25

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 115,15

20.8.

 7,12

 10,64

 27,48  

 8,62  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 94,59

20.8.

 5,49

 8,14

 18,36  

 -2,43  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 125,13

20.8.

 7,85

 11,83

 31,69  

 14,67  

A402A4

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF

CHF

 110,20

20.8.

 4,92

 6,96

 -  

 -  

A40E3X

UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD

USD

 110,78

20.8.

 6,68

 9,91

 -  

 -  

A2P5YU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD

USD

 116,67

20.8.

 7,55

 11,35

 -  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 87,34

20.8.

 7,56

 11,36

 29,96  

 12,20  

A402AA

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF

CHF

 109,65

20.8.

 4,65

 6,51

 -  

 -  

A402A3

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR

EUR

 113,44

20.8.

 5,91

 8,83

 -  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,100,42

20.8.

 5,73

 8,54

 -  

 -  

A402A5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR

EUR

 110,71

20.8.

 5,90

 8,82

 -  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 83,03

20.8.

 7,21

 10,85

 27,61  

 9,56  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 113,98

20.8.

 6,30

 7,16

 16,08  

 1,09  

A2P4VP

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD

USD

 91,74

20.8.

 6,30

 7,17

 16,09  

 -1,31  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 88,64

20.8.

 3,35

 2,49

 1,83  

 -14,13  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 94,66

20.8.

 4,75

 4,85

 8,36  

 -8,36  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 88,33

20.8.

 4,76

 4,87

 8,48  

 -8,13  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 122,14

20.8.

 6,99

 8,25

 19,62  

 6,05  

A2P78R

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF

CHF

 94,86

20.8.

 4,00

 3,49

 4,88  

 -9,98