A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 248,09

2.7.

 13,24

 17,87

 68,42  

 -  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 116,04

2.7.

 13,23

 16,04

 -  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 257,78

2.7.

 13,44

 18,38

 70,86  

 -  

A2P245

UBAM - GLOBAL EQUITY IC EUR

EUR

 231,41

2.7.

 -0,05

 8,33

 52,36  

 69,39  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 267,84

2.7.

 13,58

 18,67

 72,10  

 -  

A2P247

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 210,68

2.7.

 0,09

 8,68

 54,10  

 71,66  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 274,57

2.7.

 13,74

 19,05

 73,95  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 233,34

2.7.

 13,44

 18,37

 70,84  

 75,46  

A1JCM8

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AC USD

USD

 252,66

2.7.

 5,23

 11,47

 45,55  

 42,56  

A1JSFW

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AD USD

USD

 98,33

2.7.

 5,23

 11,45

 45,55  

 42,56  

A2PXU6

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM USD

USD

 91,11

2.7.

 3,82

 9,96

 43,59  

 35,49  

A2P55L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM+ USD

USD

 85,25

2.7.

 3,52

 9,66

 43,17  

 33,25  

A2N7YA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC AUD

AUD

 134,66

2.7.

 4,78

 10,48

 39,08  

 -  

A1JSFX

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC CHF

CHF

 179,86

2.7.

 3,03

 6,74

 27,81  

 21,54  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 200,92

2.7.

 4,17

 9,32

 35,54  

 29,38  

A14SHY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC GBP

GBP

 177,46

2.7.

 5,10

 11,04

 41,72  

 -  

A2P54C

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC SEK

SEK

 1,356,29

2.7.

 3,96

 8,96

 35,23  

 -  

A2AFQT

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD CHF

CHF

 95,20

2.7.

 3,03

 6,74

 28,63  

 -  

A1JSFY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD EUR

EUR

 93,15

2.7.

 4,17

 9,31

 36,26  

 30,45  

A2P54B

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD GBP

GBP

 87,51

2.7.

 5,09

 11,04

 44,17  

 -