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A1W6SB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD | USD | 123,25 | 2.7. |  | 4,80 | 7,66 | 14,03 | 1,78 |  | A113CN | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AD USD | USD | 84,22 | 2.7. |  | 4,81 | 7,66 | 14,04 | - |  | A2DR42 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR | EUR | 96,22 | 2.7. |  | 3,65 | 5,37 | 6,25 | -7,67 |  | A14VW3 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR | EUR | 78,96 | 2.7. |  | 3,65 | 5,36 | 6,40 | -7,39 |  | A113CL | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD | USD | 138,87 | 2.7. |  | 5,14 | 8,35 | 16,24 | 5,08 |  | A2DL2P | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ID USD | USD | 87,65 | 2.7. |  | 0,89 | 3,97 | 2,91 | -13,04 |  | A2PA5H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF | CHF | 94,26 | 2.7. |  | 2,89 | 3,50 | 2,02 | - |  | A14VW4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | EUR | 103,34 | 2.7. |  | 3,98 | 6,04 | 8,30 | -4,67 |  | A2DR43 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR | EUR | 83,05 | 2.7. |  | 3,99 | 6,03 | 8,49 | -6,08 |  | A2P5WP | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD GBP | GBP | 84,62 | 2.7. |  | 5,00 | 7,91 | 14,57 | 2,49 |  | A1XCP4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD | USD | 106,91 | 2.7. |  | 5,43 | 6,91 | - | - |  | A3C7LH | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD | USD | 107,60 | 2.7. |  | 11,62 | 13,32 | 21,27 | - |  | A3C7LG | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD | USD | 111,01 | 2.7. |  | 12,23 | 14,54 | 25,07 | - |  | A3DKYJ | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD | USD | 115,49 | 2.7. |  | 12,42 | 14,93 | 26,38 | - |  | A3C7LB | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR | EUR | 106,91 | 2.7. |  | -1,21 | 4,10 | 7,41 | - |  | A3C8GR | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC GBP | GBP | 109,18 | 2.7. |  | 3,06 | 6,34 | 8,18 | - |  | A3C7LF | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD | USD | 109,22 | 2.7. |  | 11,97 | 14,02 | 23,41 | - |  | A3C7LE | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UD USD | USD | 98,95 | 2.7. |  | 11,98 | 14,03 | 23,42 | - |  | A3C7LA | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR | EUR | 99,45 | 2.7. |  | 10,51 | 11,27 | 13,81 | - |  | A3EP8B | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC GBP | GBP | 111,73 | 2.7. |  | 11,54 | 13,14 | - | - |  |
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