A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 112,77

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 117,55

7.10.

 9,35

 10,10

 40,44  

 12,39  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 96,22

7.10.

 7,30

 7,51

 30,54  

 0,72  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 127,92

7.10.

 10,26

 11,28

 45,08  

 18,65  

A402A4

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF

CHF

 111,94

7.10.

 6,58

 6,39

 -  

 -  

A40E3X

UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD

USD

 113,01

7.10.

 8,83

 9,41

 -  

 -  

A2P5YU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD

USD

 119,22

7.10.

 9,90

 10,82

 -  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 89,24

7.10.

 9,90

 10,82

 43,20  

 16,08  

A402AA

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF

CHF

 111,31

7.10.

 6,23

 5,94

 -  

 -  

A402A3

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR

EUR

 115,50

7.10.

 7,83

 8,21

 -  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,120,57

7.10.

 7,66

 7,96

 -  

 -  

A402A5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR

EUR

 112,72

7.10.

 7,83

 8,20

 -  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 84,76

7.10.

 9,45

 10,30

 40,87  

 13,28  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 116,00

7.10.

 8,19

 7,46

 24,40  

 3,08  

A2P4VP

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD

USD

 93,37

7.10.

 8,19

 7,45

 24,42  

 0,64  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 89,63

7.10.

 4,50

 2,69

 8,88  

 -12,92  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 95,99

7.10.

 6,22

 5,00

 16,20  

 -6,78  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 89,58

7.10.

 6,25

 5,03

 16,34  

 -6,54  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 124,46

7.10.

 9,02

 8,53

 28,19  

 8,15  

A2P78R

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF

CHF

 96,05

7.10.

 5,31

 3,69

 12,14  

 -8,69