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A3D6PB | UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD | USD | 111,41 | 12.1. |   | 2,10 | 7,04 | 10,19 | - |  | 921807 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR | EUR | 2,930,24 | 12.1. | | 3,74 | 18,97 | 38,83 | 52,99 | | A0F553 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR | EUR | 3,417,12 | 12.1. | | 3,77 | 19,85 | 41,95 | 58,75 | | A1W77X | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD | USD | 138,70 | 12.1. | | 0,68 | 15,14 | 28,86 | 10,54 | | A1W77W | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR | EUR | 110,16 | 12.1. | | 0,63 | 12,28 | 20,42 | -0,46 | | A407PE | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD | USD | 117,48 | 12.1. | | 0,62 | 14,19 | - | - | | A407PF | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR | EUR | 113,50 | 12.1. | | 0,58 | 12,05 | - | - | | A1W77V | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD | USD | 150,03 | 12.1. | | 0,71 | 16,22 | 32,52 | 15,84 | | A1W49T | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR | EUR | 123,90 | 12.1. | | 0,66 | 13,33 | 23,84 | 4,31 | | A1W6SB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD | USD | 128,60 | 12.1. |  | 0,00 | 10,02 | 20,05 | 1,24 | | A2DR42 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR | EUR | 99,04 | 12.1. | | -0,06 | 7,43 | 12,28 | -8,79 | | A14VW3 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR | EUR | 81,28 | 12.1. |  | -0,05 | 7,45 | 12,44 | -8,50 | | A113CL | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD | USD | 145,39 | 12.1. | | 0,03 | 10,73 | 22,38 | 4,52 | | A2PA5H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF | CHF | 96,22 | 12.1. | | -0,09 | 5,83 | 6,97 | -12,61 | | A14VW4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | EUR | 106,73 | 12.1. | | -0,04 | 8,12 | 14,46 | -5,82 | | A2DR43 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR | EUR | 85,78 | 12.1. | | -0,02 | 8,12 | 14,68 | -7,20 | | A1XCP4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD | USD | 112,26 | 12.1. | | 0,05 | 11,34 | - | - | | A3C7LH | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD | USD | 115,84 | 12.1. | | 0,66 | 21,12 | 24,24 | - | | A3D2W9 | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR | EUR | 100,34 | 12.1. | | 0,34 | - | - | - | | A3C7LG | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD | USD | 120,19 | 12.1. | | 0,70 | 22,43 | 28,16 | - | |
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