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A3D6PB | UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION XC USD | USD | 111,05 | 13.1. |   | 1,77 | 6,70 | 9,83 | - |  | 921807 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY AC EUR | EUR | 2,923,93 | 13.1. | | 3,52 | 18,71 | 38,07 | 51,44 | | A0F553 | UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR | EUR | 3,409,84 | 13.1. | | 3,55 | 19,59 | 41,18 | 57,15 | | A1W77X | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD | USD | 138,61 | 13.1. | | 0,62 | 15,07 | 28,59 | 10,41 | | A1W77W | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR | EUR | 110,08 | 13.1. | | 0,56 | 12,20 | 20,17 | -0,57 | | A407PE | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD | USD | 117,42 | 13.1. | | 0,57 | 14,13 | - | - | | A407PF | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR | EUR | 113,44 | 13.1. | | 0,52 | 12,00 | - | - | | A1W77V | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD | USD | 149,94 | 13.1. | | 0,65 | 16,15 | 32,26 | 15,71 | | A1W49T | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR | EUR | 123,82 | 13.1. | | 0,59 | 13,25 | 23,60 | 4,20 | | A1W6SB | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AC USD | USD | 128,62 | 13.1. |  | 0,02 | 10,04 | 19,95 | 1,10 | | A2DR42 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHC EUR | EUR | 99,05 | 13.1. | | -0,05 | 7,44 | 12,19 | -8,91 | | A14VW3 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES AHD EUR | EUR | 81,28 | 13.1. |  | -0,05 | 7,45 | 12,34 | -8,63 | | A113CL | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD | USD | 145,41 | 13.1. | | 0,04 | 10,75 | 22,28 | 4,39 | | A2PA5H | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC CHF | CHF | 96,22 | 13.1. | | -0,09 | 5,83 | 6,88 | -12,73 | | A14VW4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | EUR | 106,74 | 13.1. | | -0,03 | 8,13 | 14,36 | -5,95 | | A2DR43 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHD EUR | EUR | 85,79 | 13.1. | | -0,01 | 8,13 | 14,58 | -7,33 | | A1XCP4 | UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES ZC USD | USD | 112,27 | 13.1. | | 0,06 | 11,35 | - | - | | A3C7LH | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD | USD | 115,70 | 13.1. | | 0,54 | 20,97 | 23,20 | - | | A3D2W9 | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR | EUR | 100,21 | 13.1. | | 0,21 | - | - | - | | A3C7LG | UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD | USD | 120,06 | 13.1. | | 0,59 | 22,30 | 27,11 | - | |
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