A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 109,96

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 114,86

21.8.

 6,85

 10,28

 27,16  

 8,15  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 94,31

21.8.

 5,17

 7,75

 18,01  

 -2,89  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 124,82

21.8.

 7,58

 11,48

 31,36  

 14,18  

A402A4

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF

CHF

 109,85

21.8.

 4,59

 6,56

 -  

 -  

A40E3X

UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD

USD

 110,50

21.8.

 6,41

 9,57

 -  

 -  

A2P5YU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD

USD

 116,38

21.8.

 7,28

 11,00

 -  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 87,12

21.8.

 7,29

 10,99

 29,64  

 11,70  

A402AA

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF

CHF

 109,30

21.8.

 4,31

 6,12

 -  

 -  

A402A3

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR

EUR

 113,11

21.8.

 5,60

 8,45

 -  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,097,16

21.8.

 5,41

 8,15

 -  

 -  

A402A5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR

EUR

 110,39

21.8.

 5,60

 8,43

 -  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 82,80

21.8.

 6,92

 10,47

 27,25  

 9,05  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 113,91

21.8.

 6,24

 7,01

 16,01  

 0,98  

A2P4VP

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD

USD

 91,69

21.8.

 6,25

 7,02

 16,03  

 -1,42  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 88,54

21.8.

 3,23

 2,30

 1,71  

 -14,27  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 94,57

21.8.

 4,65

 4,67

 8,25  

 -8,50  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 88,25

21.8.

 4,67

 4,69

 8,38  

 -8,26  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 122,07

21.8.

 6,93

 8,09

 19,55  

 5,94  

A2P78R

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF

CHF

 94,76

21.8.

 3,89

 3,30

 4,77  

 -10,12