A1H3H

CALYPSO FUND I

USD

 1,360,54

13.9.

 8,80

 14,81

 7,47  

 31,19  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,416,32

13.9.

 9,43

 15,73

 10,10  

 36,62  

A1EPD

CALYPSO FUND R

USD

 1,384,73

13.9.

 8,84

 14,93

 8,11  

 32,53  

A1EPE

CALYPSO FUND R

USD

 1,436,66

13.9.

 9,08

 15,19

 8,35  

 32,82  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 114,32

18.9.

 16,06

 21,42

 -15,25  

 7,28  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 114,60

18.9.

 16,06

 21,42

 -15,25  

 7,52  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 113,03

18.9.

 16,31

 21,79

 -14,49  

 8,85  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 122,68

18.9.

 16,60

 22,15

 -13,90  

 10,08  

A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 118,53

18.9.

 16,61

 22,22

 -13,61  

 -  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 114,67

18.9.

 16,31

 21,78

 -14,51  

 -  

A2SQM

FAM ALTERNATIVE STRATEGIES FUND VT-AUSLAND

USD

 998,30

30.8.

 4,48

 8,09

 -0,17  

 -  

A2EKM

FAM US LONG ONLY FUND IA

USD

 1,716,72

19.9.

 14,37

 23,58

 15,91  

 -  

A2EKN

FAM US LONG ONLY FUND IB

USD

 1,730,66

19.9.

 14,53

 23,82

 16,60  

 -  

FO0001

FORMAT OBLIGATIONEN WELT - KLASSE A (CHF)

CHF

 88,69

17.9.

 0,82

 5,47

 -14,57  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 202,34

18.9.

 -0,40

 3,71

 -30,47  

 -  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 183,98

18.9.

 0,14

 4,49

 -  

 -