A1H3H

CALYPSO FUND I

USD

 1,381,58

21.11.

 10,49

 14,76

 7,14  

 31,41  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,440,74

21.11.

 11,32

 15,73

 9,70  

 36,94  

A1EPD

CALYPSO FUND R

USD

 1,406,59

21.11.

 10,56

 14,87

 7,76  

 32,75  

A1EPE

CALYPSO FUND R

USD

 1,459,48

21.11.

 10,82

 15,14

 8,01  

 33,05  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 111,36

28.11.

 13,06

 19,19

 -21,48  

 11,34  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 111,63

28.11.

 13,05

 19,19

 -21,49  

 11,59  

A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 110,17

28.11.

 13,37

 19,54

 -20,78  

 12,96  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 119,63

28.11.

 13,71

 19,92

 -20,23  

 14,24  

A116E9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND I

USD

 115,61

28.11.

 13,73

 19,96

 -19,95  

 -  

A116E8

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND R

USD

 111,77

28.11.

 13,37

 19,54

 -20,79  

 -  

A3E7U

ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01

EUR

 100,05

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2SQM

FAM ALTERNATIVE STRATEGIES FUND VT-AUSLAND

USD

 1,014,04

29.11.

 6,13

 6,13

 2,32  

 -  

A2EKM

FAM US LONG ONLY FUND IA

USD

 1,828,21

28.11.

 21,79

 27,78

 20,26  

 -  

A2EKN

FAM US LONG ONLY FUND IB

USD

 1,843,76

28.11.

 22,01

 28,03

 20,98  

 -  

FO0001

FORMAT OBLIGATIONEN WELT - KLASSE A (CHF)

CHF

 86,59

27.11.

 -1,57

 3,03

 -15,02  

 -  

XAN100

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - A

CHF

 219,34

27.11.

 7,96

 12,91

 -21,59  

 -  

A3C90K

W&P SELECTION FUND SICAV XANTOS - C

CHF

 199,72

27.11.

 8,70

 13,76

 -  

 -