A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,276,24

20.4.

 0,96

 10,84

 16,93  

 -10,25  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 126,83

20.4.

 0,89

 10,78

 16,74  

 -9,75  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,749,17

20.4.

 1,99

 14,20

 27,78  

 10,51  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 282,26

20.4.

 1,81

 13,53

 25,52  

 7,01  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,067,35

20.4.

 2,82

 19,50

 39,80  

 18,50  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 138,63

15.4.

 7,60

 22,33

 12,99  

 24,22  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 169,05

20.4.

 6,33

 33,85

 35,24  

 24,63  

A2JH2Z

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I2

CHF

 146,82

20.4.

 6,47

 34,57

 37,65  

 27,98  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 160,73

20.4.

 6,14

 33,18

 33,69  

 21,93  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 222,94

20.4.

 7,12

 36,86

 45,01  

 35,62  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 138,06

20.4.

 7,31

 37,48

 47,37  

 38,06  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 183,73

20.4.

 6,96

 36,21

 42,91  

 32,76  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 194,94

20.4.

 7,80

 41,45

 56,53  

 55,40  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 162,02

20.4.

 7,96

 42,14

 58,87  

 59,33  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 412,06

20.4.

 7,65

 40,76

 54,21  

 51,58  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 163,20

14.4.

 -0,06

 68,47

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 198,58

20.4.

 0,29

 5,09

 0,40  

 5,05  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,006,23

20.4.

 1,62

 9,38

 12,71  

 -9,92  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,732,36

20.4.

 2,71

 12,47

 20,90  

 5,38  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,43

20.4.

 2,54

 2,94

 -  

 -