A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,270,02

18.8.

 0,30

 -2,55

 7,48  

 2,09  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 128,03

18.8.

 -0,09

 -3,18

 6,75  

 1,70  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,699,38

18.8.

 -3,56

 -1,06

 11,36  

 23,26  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 276,66

18.8.

 -3,94

 -1,66

 9,25  

 19,28  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 1,955,64

18.8.

 5,01

 3,64

 27,07  

 30,86  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 122,80

13.8.

 -5,16

 -4,87

 5,31  

 14,57  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 161,66

18.8.

 13,49

 10,11

 6,32  

 90,01  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 154,20

18.8.

 13,18

 9,67

 5,06  

 85,94  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 209,86

18.8.

 14,98

 12,45

 13,35  

 103,25  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 129,47

18.8.

 15,46

 13,09

 15,44  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 173,55

18.8.

 14,64

 11,87

 11,69  

 100,06  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 180,68

18.8.

 17,41

 16,02

 24,31  

 132,72  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 149,67

18.8.

 17,78

 16,60

 26,19  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 383,17

18.8.

 17,03

 15,44

 22,45  

 127,04  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 109,18

12.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 210,00

18.8.

 -6,43

 -3,20

 5,57  

 37,57  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 973,35

18.8.

 0,86

 -0,26

 5,21  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,641,42

18.8.

 2,52

 2,55

 9,41  

 10,10  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,18

12.8.

 -1,03

 -4,25

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 127,52

18.8.

 -2,09

 -6,34

 -15,21  

 -8,67