A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,295,95

13.1.

 2,52

 2,62

 16,65  

 -7,03  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 130,91

13.1.

 2,50

 2,46

 17,12  

 -6,85  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,768,22

13.1.

 2,86

 -0,23

 27,50  

 14,19  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 287,18

13.1.

 2,84

 -0,84

 25,19  

 10,54  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,060,59

13.1.

 2,48

 11,09

 40,07  

 21,03  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 130,47

7.1.

 1,27

 0,41

 9,25  

 20,01  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 169,47

13.1.

 6,59

 22,01

 36,12  

 33,53  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 161,45

13.1.

 6,62

 21,56

 34,67  

 30,94  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 222,10

13.1.

 6,71

 24,65

 45,60  

 44,29  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 137,29

13.1.

 6,71

 25,42

 48,31  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 183,25

13.1.

 6,68

 24,04

 43,53  

 41,42  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 192,99

13.1.

 6,72

 28,28

 57,34  

 64,74  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 160,19

13.1.

 6,74

 28,94

 59,71  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 408,47

13.1.

 6,71

 27,65

 55,01  

 60,68  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 175,10

13.1.

 7,23

 75,10

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 205,56

13.1.

 3,81

 -9,41

 7,26  

 12,46  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,009,70

13.1.

 1,97

 4,61

 14,06  

 -5,08  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,718,53

13.1.

 1,89

 7,19

 22,80  

 7,92  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,17

13.1.

 0,19

 -1,74

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 134,75

13.1.

 1,53

 3,41

 -6,43  

 -10,62