A1J4G3

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I2

USD

 105,18

11.7.

 3,45

 5,22

 17,04  

 2,15  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 94,97

18.8.

 5,08

 4,89

 17,22  

 0,54  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,91

18.8.

 4,92

 4,63

 16,36  

 -0,60  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 150,60

18.8.

 -1,56

 20,02

 -16,10  

 -16,84  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 143,38

18.8.

 -1,87

 19,46

 -17,35  

 -18,88  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 156,06

18.8.

 10,96

 26,62

 -3,39  

 -18,63  

A3CU4B

MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND CHF

CHF

 871,89

31.7.

 0,63

 -1,60

 23,31  

 -  

A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 1,575,07

31.7.

 1,49

 0,75

 30,05  

 -  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 939,54

14.8.

 4,44

 10,30

 35,12  

 12,19  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 158,30

18.8.

 -2,40

 -4,21

 11,97  

 -2,78  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 144,21

18.8.

 -2,90

 -4,92

 9,79  

 -6,01  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 204,28

18.8.

 -2,46

 -2,61

 15,75  

 9,39  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 263,05

18.8.

 -2,91

 -3,24

 13,42  

 5,70  

A3EGWR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND EUR

EUR

 1,293,99

12.8.

 7,31

 22,39

 -  

 -  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 111,91

12.8.

 12,12

 -

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 107,04

12.8.

 11,48

 -

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 98,11

12.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41915

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND CHF P

CHF

 100,53

12.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41914

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND EUR P

EUR

 100,12

12.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 100,99

18.8.

 2,61

 3,59

 10,32  

 6,36