A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 972,53

20.4.

 -0,37

 -0,99

 -1,68  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,017,06

20.4.

 0,09

 0,98

 4,75  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,076,99

20.4.

 0,53

 3,26

 10,82  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,58

23.3.

 -1,65

 2,37

 10,74  

 -8,78  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 81,48

23.3.

 -1,71

 1,71

 9,60  

 -10,17  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 101,75

23.3.

 -1,21

 4,43

 17,66  

 0,99  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 96,26

23.3.

 -1,21

 4,45

 17,87  

 1,17  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 100,08

23.3.

 -1,26

 4,17

 16,97  

 0,00  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 185,95

20.4.

 7,44

 39,22

 20,69  

 -7,80  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 176,47

20.4.

 7,28

 38,55

 18,93  

 -10,06  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 194,56

20.4.

 7,79

 42,91

 29,65  

 -9,75  

A41NVV

OHP UNTERNEHMERFONDS -CHF-I-

CHF

 95,99

13.4.

 -3,47

 -

 -  

 -  

A41NVU

OHP UNTERNEHMERFONDS -EUR-I-

EUR

 96,44

13.4.

 -2,52

 -

 -  

 -  

A41TVK

OHP UNTERNEHMERFONDS -EUR-R-

EUR

 96,67

13.4.

 -2,61

 -

 -  

 -  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 1,215,13

16.4.

 13,51

 40,88

 78,97  

 11,28  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 167,99

20.4.

 -2,48

 11,55

 13,35  

 -14,33  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 152,39

20.4.

 -2,65

 10,84

 10,99  

 -17,16  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 222,20

20.4.

 -1,13

 13,63

 21,26  

 0,46  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 284,82

20.4.

 -1,34

 12,85

 18,82  

 -2,93  

A3EGWS

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND CHF

CHF

 1,239,75

14.4.

 11,26

 66,72

 -  

 -