A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,167,98

7.1.

 1,74

 15,96

 29,11  

 19,42  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,751,89

7.1.

 1,76

 16,49

 30,69  

 21,44  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 208,95

9.1.

 3,93

 27,67

 26,15  

 89,39  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 127,58

9.1.

 3,94

 27,12

 24,13  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 228,16

9.1.

 3,96

 30,56

 34,44  

 103,91  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 219,98

9.1.

 3,96

 30,08

 32,95  

 100,18  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 136,78

9.1.

 3,95

 29,61

 31,49  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 256,24

9.1.

 3,93

 34,38

 43,73  

 123,21  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 977,35

9.1.

 0,15

 1,64

 7,74  

 -7,56  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,081,15

9.1.

 0,14

 1,28

 6,31  

 -9,27  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,071,50

9.1.

 0,17

 3,97

 14,72  

 -1,00  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,582,69

9.1.

 0,16

 3,61

 13,53  

 -2,72  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,509,10

9.1.

 0,14

 5,95

 20,67  

 7,71  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 977,65

9.1.

 0,15

 0,28

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,017,96

9.1.

 0,18

 2,60

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,073,26

9.1.

 0,18

 4,86

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 85,23

9.1.

 0,29

 6,16

 12,05  

 -7,22  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 83,14

9.1.

 0,29

 5,47

 10,96  

 -8,62  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 103,33

9.1.

 0,32

 8,33

 19,35  

 2,48  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 97,75

9.1.

 0,32

 8,36

 19,55  

 2,65