A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,483,53

25.2.

 4,05

 12,27

 25,38  

 9,62  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,494,22

25.2.

 4,23

 14,07

 29,62  

 14,91  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,220,85

25.2.

 4,23

 14,59

 31,48  

 19,29  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,794,92

25.2.

 4,26

 15,09

 33,12  

 21,27  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 240,03

26.2.

 19,39

 48,28

 38,08  

 105,38  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 146,47

26.2.

 19,33

 47,59

 36,18  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 263,29

26.2.

 19,97

 51,74

 47,71  

 122,50  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 253,74

26.2.

 19,91

 51,20

 46,09  

 118,44  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 157,70

26.2.

 19,85

 50,66

 44,49  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 296,49

26.2.

 20,25

 56,20

 57,21  

 143,78  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 983,08

26.2.

 0,74

 0,96

 9,20  

 -6,20  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,087,25

26.2.

 0,71

 0,64

 7,77  

 -7,90  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,080,82

26.2.

 1,04

 3,20

 16,46  

 0,65  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,595,71

26.2.

 0,98

 2,84

 15,25  

 -1,10  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,524,32

26.2.

 1,15

 5,22

 22,26  

 9,62  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 985,48

26.2.

 0,96

 -0,07

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,028,82

26.2.

 1,24

 2,14

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,085,89

26.2.

 1,36

 4,39

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 86,11

26.2.

 1,33

 5,48

 13,61  

 -6,28  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 83,97

26.2.

 1,29

 4,80

 12,53  

 -7,68