A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,167,98

7.1.

 1,74

 15,96

 29,11  

 19,42  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,751,89

7.1.

 1,76

 16,49

 30,69  

 21,44  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 214,11

13.1.

 6,50

 29,99

 26,16  

 94,06  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 130,72

13.1.

 6,50

 29,45

 24,14  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 233,77

13.1.

 6,52

 32,91

 34,49  

 108,93  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 225,39

13.1.

 6,51

 32,43

 33,00  

 105,11  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 140,14

13.1.

 6,51

 31,96

 31,55  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 262,51

13.1.

 6,47

 36,86

 43,42  

 128,67  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 978,29

13.1.

 0,25

 2,16

 6,80  

 -7,38  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,082,15

13.1.

 0,23

 1,80

 5,39  

 -9,10  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,072,57

13.1.

 0,27

 4,50

 13,74  

 -0,81  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,584,21

13.1.

 0,25

 4,13

 12,56  

 -2,53  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,510,48

13.1.

 0,23

 6,49

 19,52  

 7,90  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 978,34

13.1.

 0,23

 0,79

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,018,72

13.1.

 0,25

 3,11

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,073,99

13.1.

 0,25

 5,36

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 85,26

13.1.

 0,33

 6,56

 11,61  

 -7,05  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 83,16

13.1.

 0,31

 5,87

 10,51  

 -8,46  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 103,37

13.1.

 0,36

 8,70

 18,79  

 2,67  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 97,79

13.1.

 0,36

 8,74

 18,99  

 2,85