964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,502,70

13.8.

 8,11

 11,72

 14,25  

 13,08  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,382,43

13.8.

 8,31

 12,05

 15,30  

 14,95  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,380,74

13.8.

 9,30

 13,39

 19,09  

 19,17  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,052,20

13.8.

 9,68

 13,96

 22,85  

 24,68  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,656,08

13.8.

 10,05

 14,48

 24,11  

 26,81  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 169,35

18.8.

 7,57

 -0,05

 11,64  

 -  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 103,63

18.8.

 7,36

 -0,30

 -  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 183,38

18.8.

 9,15

 2,42

 18,28  

 86,42  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 177,05

18.8.

 8,90

 2,04

 16,96  

 83,00  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 110,23

18.8.

 8,64

 1,66

 15,67  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 203,42

18.8.

 10,67

 4,74

 26,43  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 975,31

18.8.

 0,86

 2,32

 1,79  

 -5,50  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,080,31

18.8.

 0,63

 1,89

 0,39  

 -7,40  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,059,99

18.8.

 2,32

 4,67

 7,52  

 0,38  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,567,83

18.8.

 2,09

 4,31

 6,40  

 -1,37  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,480,09

18.8.

 3,52

 6,39

 14,25  

 8,61  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 980,41

18.8.

 0,11

 -1,01

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,012,12

18.8.

 1,59

 1,28

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,056,16

18.8.

 2,92

 3,28

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,34

18.8.

 3,55

 2,63

 8,88  

 -9,01