A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,115,15

15.10.

 13,05

 12,49

 33,67  

 27,53  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,707,59

15.10.

 13,47

 13,00

 34,99  

 29,65  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 193,14

15.10.

 22,68

 13,58

 24,82  

 -  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 118,04

15.10.

 22,28

 13,22

 18,04  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 209,93

15.10.

 24,96

 16,25

 32,63  

 123,52  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 202,57

15.10.

 24,60

 15,82

 31,16  

 119,45  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 126,06

15.10.

 24,25

 15,40

 29,73  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 234,75

15.10.

 27,71

 19,56

 42,71  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 981,90

15.10.

 1,54

 1,97

 9,72  

 -5,37  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,087,11

15.10.

 1,26

 1,56

 8,25  

 -7,22  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,070,70

15.10.

 3,35

 4,18

 16,73  

 0,77  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,582,79

15.10.

 3,07

 3,82

 15,52  

 -0,99  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,501,65

15.10.

 5,02

 6,09

 23,38  

 9,42  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 986,66

15.10.

 0,75

 -0,45

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,021,71

15.10.

 2,55

 1,73

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,071,56

15.10.

 4,42

 3,98

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 84,45

15.10.

 4,93

 2,94

 16,62  

 -7,76  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 82,77

15.10.

 4,76

 2,69

 15,94  

 -8,75  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 102,19

15.10.

 6,94

 5,33

 25,24  

 2,09  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 96,65

15.10.

 6,94

 5,34

 25,43  

 2,24