A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.EUR

EUR

 1,541,77

30.8.

 10,00

 15,96

 -3,73  

 -  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND I2

EUR

 827,43

12.9.

 10,99

 14,47

 -23,51  

 -19,97  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 147,51

18.9.

 5,30

 3,47

 -22,75  

 -3,50  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 206,94

18.9.

 5,24

 6,30

 -10,96  

 13,85  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 268,06

18.9.

 4,72

 5,57

 -12,80  

 9,95  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND I CHF

CHF

 160,78

18.9.

 5,81

 4,21

 -21,25  

 -0,24  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 96,93

13.9.

 6,86

 8,25

 -4,60  

 1,50  

A2QFTG

PRUDENS CORE SATELLITE FUND

CHF

 104,54

18.9.

 5,80

 7,44

 -5,49  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL BOND QUALITY FUND CHF R

CHF

 99,91

18.9.

 0,91

 0,70

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF I

CHF

 108,44

18.9.

 7,94

 9,58

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF R

CHF

 107,90

18.9.

 10,54

 11,51

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND EUR I

EUR

 111,14

18.9.

 8,23

 12,67

 -  

 -  

A2P11V

PURE ESG EUROPE FD.TI CHF

CHF

 137,40

18.9.

 8,77

 10,66

 -3,46  

 -  

A2P11X

PURE ESG EUROPE FD.TI EUR

EUR

 143,16

18.9.

 7,66

 12,83

 1,24  

 -  

A3DA9V

PURE ESG NORTH AMERICA FD.TI USD

USD

 118,23

18.9.

 15,03

 26,25

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 84,12

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 84,22

13.9.

 -

 -

 -  

 -  

A0B7SV

SCHERRER SMALL CAPS EUROPE A

EUR

 331,42

16.9.

 -7,01

 -2,65

 -27,30  

 24,83  

A3ENGX

SCHERRER SMALL CAPS EUROPE I

EUR

 91,18

16.9.

 -6,42

 -1,79

 -  

 -  

A2PMJM

SMC AIF SICAV-INCR.DIGITAL&PHY.GO.FD.A

EUR

 2,252,17

11.9.

 23,67

 47,55

 36,02  

 -