A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 164,13

5.2.

 -4,73

 -2,33

 11,40  

 -16,14  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 149,04

5.2.

 -4,79

 -3,07

 9,24  

 -18,94  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 174,71

5.2.

 0,95

 18,39

 5,21  

 -21,58  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 182,97

5.2.

 1,37

 34,06

 15,60  

 -23,10  

A2JH9X

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR R

EUR

 98,38

5.2.

 0,90

 7,59

 -11,06  

 -23,43  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 165,96

5.2.

 0,89

 17,82

 3,66  

 -23,51  

A2QFP2

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR C

EUR

 1,52

5.2.

 -10,59

 -5,00

 -39,68  

 -89,31  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 142,13

5.2.

 10,47

 25,78

 49,85  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 176,69

3.2.

 8,20

 76,69

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,67

5.2.

 2,79

 0,12

 -  

 -  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 108,69

5.2.

 4,39

 -0,45

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 110,37

5.2.

 5,90

 1,98

 -  

 -  

A2PX8U

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR S

EUR

 3,98

5.2.

 -10,16

 -5,24

 -40,42  

 -  

A3C7VZ

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I2

CHF

 92,02

5.2.

 1,04

 5,02

 8,12  

 -  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 142,93

5.2.

 2,68

 3,87

 28,93  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 144,95

5.2.

 2,73

 24,81

 -  

 -  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 143,74

5.2.

 2,69

 24,36

 -  

 -  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 152,60

5.2.

 3,23

 28,16

 -  

 -  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 96,44

5.2.

 0,96

 8,32

 -9,58  

 -