A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 166,45

4.2.

 -3,38

 -2,04

 12,98  

 -14,26  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 151,15

4.2.

 -3,44

 -2,78

 10,79  

 -17,12  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 175,04

4.2.

 1,14

 18,61

 5,41  

 -21,06  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 183,34

4.2.

 1,57

 34,33

 15,83  

 -22,26  

A2JH9X

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR R

EUR

 99,30

4.2.

 1,85

 9,91

 -10,23  

 -22,71  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 166,28

4.2.

 1,09

 18,05

 3,86  

 -23,00  

A2QFP2

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR C

EUR

 1,60

4.2.

 -5,88

 3,23

 -36,51  

 -88,66  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 144,70

4.2.

 12,47

 28,33

 52,56  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 176,69

3.2.

 8,20

 76,69

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 99,13

4.2.

 3,27

 0,60

 -  

 -  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 108,37

4.2.

 4,08

 -0,71

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 110,07

4.2.

 5,61

 1,85

 -  

 -  

A2PX8U

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR S

EUR

 4,18

4.2.

 -5,64

 2,96

 -37,43  

 -  

A3C7VZ

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I2

CHF

 92,30

4.2.

 1,35

 5,26

 8,45  

 -  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 143,43

4.2.

 3,04

 4,68

 29,38  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 146,61

4.2.

 3,91

 26,26

 -  

 -  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 145,39

4.2.

 3,86

 25,81

 -  

 -  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 154,34

4.2.

 4,41

 29,70

 -  

 -  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 97,34

4.2.

 1,91

 10,66

 -8,74  

 -