A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 164,34

3.2.

 -4,60

 -2,77

 10,47  

 -15,00  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 149,24

3.2.

 -4,66

 -3,50

 8,41  

 -17,84  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 173,12

3.2.

 0,03

 17,31

 3,12  

 -21,79  

A2JH9X

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR R

EUR

 99,48

3.2.

 2,03

 11,89

 -10,78  

 -22,05  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 181,63

3.2.

 0,63

 33,08

 12,37  

 -23,16  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 164,46

3.2.

 -0,02

 16,75

 1,61  

 -23,72  

A2QFP2

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR C

EUR

 1,58

3.2.

 -7,06

 5,33

 -37,05  

 -88,33  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 144,24

3.2.

 12,11

 28,59

 53,30  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 176,69

3.2.

 8,20

 76,69

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 99,17

3.2.

 3,31

 0,64

 -  

 -  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 108,14

3.2.

 3,86

 -0,55

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 109,97

3.2.

 5,52

 2,24

 -  

 -  

A2PX8U

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR S

EUR

 4,13

3.2.

 -6,77

 5,09

 -38,08  

 -  

A3C7VZ

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I2

CHF

 92,32

3.2.

 1,37

 5,79

 7,70  

 -  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 142,20

3.2.

 2,16

 3,67

 27,20  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 146,30

3.2.

 3,69

 26,41

 -  

 -  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 145,08

3.2.

 3,64

 25,96

 -  

 -  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 154,04

3.2.

 4,21

 29,93

 -  

 -  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 97,52

3.2.

 2,09

 12,65

 -9,30  

 -