A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND I2

EUR

 842,21

7.11.

 12,97

 19,13

 -27,18  

 -20,08  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 148,36

31.10.

 5,91

 8,55

 -18,37  

 -2,32  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 208,66

31.10.

 6,12

 11,83

 -7,72  

 15,46  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 270,07

31.10.

 5,51

 11,07

 -9,62  

 11,51  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND I CHF

CHF

 161,85

31.10.

 6,52

 9,29

 -16,78  

 0,99  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 97,37

4.11.

 7,34

 10,71

 -5,10  

 1,60  

A2QFTG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS CORE SATELLITE FUND CHF

CHF

 104,92

7.11.

 6,18

 9,82

 -6,41  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL BOND QUALITY FUND CHF R

CHF

 97,99

7.11.

 -1,03

 -1,17

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF I

CHF

 110,16

7.11.

 9,66

 15,74

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF R

CHF

 109,54

7.11.

 12,22

 16,95

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND EUR I

EUR

 113,56

7.11.

 10,59

 19,25

 -  

 -  

A2P11V

PURE ESG EUROPE FD.TI CHF

CHF

 136,45

7.11.

 8,02

 13,26

 -5,67  

 -  

A2P11X

PURE ESG EUROPE FD.TI EUR

EUR

 142,04

7.11.

 6,81

 15,78

 -2,23  

 -  

A3DA9V

PURE ESG NORTH AMERICA FD.TI USD

USD

 123,82

7.11.

 20,47

 35,22

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 83,90

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 84,03

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0B7SV

SCHERRER SMALL CAPS EUROPE A

EUR

 324,79

4.11.

 -8,87

 0,47

 -31,18  

 22,14  

A3ENGX

SCHERRER SMALL CAPS EUROPE I

EUR

 89,45

4.11.

 -8,20

 1,33

 -  

 -  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 2,076,26

6.11.

 47,02

 49,81

 21,66  

 -  

A2PMJM

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-A-

EUR

 2,633,39

6.11.

 44,60

 52,19

 35,67  

 -