A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,508,58

22.4.

 0,11

 4,78

 19,88  

 7,60  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 970,49

22.4.

 -0,58

 -1,20

 -1,88  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,014,91

22.4.

 -0,12

 0,76

 4,53  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,074,94

22.4.

 0,34

 3,06

 10,60  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,58

23.3.

 -1,65

 2,37

 10,74  

 -8,78  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 81,48

23.3.

 -1,71

 1,71

 9,60  

 -10,17  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 101,75

23.3.

 -1,21

 4,43

 17,66  

 0,99  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 96,26

23.3.

 -1,21

 4,45

 17,87  

 1,17  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 100,08

23.3.

 -1,26

 4,17

 16,97  

 0,00  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 188,63

22.4.

 8,99

 41,22

 27,75  

 -6,94  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 179,01

22.4.

 8,83

 40,54

 25,89  

 -9,21  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 196,34

22.4.

 8,78

 44,22

 35,88  

 -9,19  

A41NVV

OHP UNTERNEHMERFONDS -CHF-I-

CHF

 97,81

20.4.

 -1,64

 -

 -  

 -  

A41NVU

OHP UNTERNEHMERFONDS -EUR-I-

EUR

 98,83

20.4.

 -0,10

 -

 -  

 -  

A41TVK

OHP UNTERNEHMERFONDS -EUR-R-

EUR

 99,05

20.4.

 -0,21

 -

 -  

 -  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 1,215,13

16.4.

 13,51

 40,88

 78,97  

 11,28  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 169,25

22.4.

 -1,75

 12,38

 14,21  

 -13,64  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 153,53

22.4.

 -1,92

 11,67

 11,81  

 -16,49  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 223,73

22.4.

 -0,45

 14,41

 22,00  

 1,30  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 286,77

22.4.

 -0,67

 13,63

 19,56  

 -2,11