A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,698,42

31.3.

 2,16

 13,48

 43,24  

 69,84  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 282,10

21.4.

 1,75

 13,47

 25,69  

 6,23  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 286,19

21.4.

 -0,87

 13,40

 19,14  

 -2,48  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 142,43

21.4.

 2,32

 13,30

 25,11  

 -  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 108,06

21.4.

 1,86

 13,29

 20,23  

 6,45  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,335,11

15.4.

 2,05

 12,91

 15,00  

 0,67  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A

CHF

 1,997,43

15.4.

 1,95

 12,68

 14,24  

 -0,73  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 168,79

21.4.

 -2,02

 12,08

 13,75  

 -14,05  

A2ABB3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD

USD

 146,27

21.4.

 4,79

 12,02

 13,62  

 -2,33  

A418FZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 111,89

17.4.

 2,04

 11,89

 -  

 -  

A2PGC7

SOLIDUM CAT BOND FUND - USD-I-ACC

USD

 1,430,96

17.4.

 1,97

 11,64

 41,10  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,718,24

21.4.

 1,87

 11,55

 19,17  

 4,25  

A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 144,73

21.4.

 2,52

 11,43

 19,10  

 2,85  

A2AS7X

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) I

CHF

 159,07

16.4.

 2,59

 11,39

 28,53  

 8,06  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 153,11

21.4.

 -2,19

 11,36

 11,35  

 -16,89  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,151,14

17.4.

 1,90

 11,36

 40,05  

 45,70  

A0YGE1

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) R

CHF

 121,02

16.4.

 2,42

 10,76

 26,33  

 4,96  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,274,28

21.4.

 0,81

 10,67

 16,97  

 -11,02  

A0YBMS

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P

EUR

 204,13

21.4.

 2,30

 10,66

 16,65  

 -0,69  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 126,63

21.4.

 0,73

 10,60

 16,74  

 -10,49