A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,698,42

31.3.

 2,16

 13,48

 43,24  

 69,84  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,335,11

15.4.

 2,05

 12,91

 15,00  

 0,67  

A418FZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 111,89

17.4.

 2,04

 11,89

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF I

CHF

 114,59

21.4.

 2,02

 16,22

 -  

 -  

A2PGC7

SOLIDUM CAT BOND FUND - USD-I-ACC

USD

 1,430,96

17.4.

 1,97

 11,64

 41,10  

 -  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A

CHF

 1,997,43

15.4.

 1,95

 12,68

 14,24  

 -0,73  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,748,23

21.4.

 1,93

 14,14

 27,96  

 9,71  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,151,14

17.4.

 1,90

 11,36

 40,05  

 45,70  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,718,24

21.4.

 1,87

 11,55

 19,17  

 4,25  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 108,06

21.4.

 1,86

 13,29

 20,23  

 6,45  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 113,01

21.4.

 1,83

 15,40

 -  

 -  

A2AJFE

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I

CHF

 135,78

21.4.

 1,77

 8,91

 10,92  

 -6,15  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 282,10

21.4.

 1,75

 13,47

 25,69  

 6,23  

A142TU

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF P

CHF

 117,88

21.4.

 1,58

 8,37

 8,02  

 -10,12  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,332,54

17.4.

 1,45

 9,02

 33,25  

 -  

A3ESHH

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -USD-

USD

 113,14

21.4.

 1,43

 9,12

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,753,59

17.4.

 1,40

 8,81

 31,97  

 31,93  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,415,43

31.3.

 1,34

 7,47

 22,81  

 -  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 96,79

20.4.

 1,33

 8,31

 -8,00  

 -  

A2JH9X

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR R

EUR

 98,60

20.4.

 1,13

 7,58

 -9,76  

 -24,34