A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,081,84

20.8.

 0,77

 1,98

 1,35  

 -7,36  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 157,36

20.8.

 11,89

 28,28

 -1,06  

 -15,69  

A2JH9X

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR R

EUR

 104,62

20.8.

 19,62

 7,50

 -2,29  

 9,63  

A0B7SV

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND R EUR

EUR

 359,48

20.8.

 11,56

 4,52

 -3,58  

 19,81  

A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 218,14

20.8.

 -0,47

 -1,95

 -11,14  

 3,03  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A

EUR

 88,38

20.8.

 -0,51

 -1,93

 -11,19  

 2,93  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 112,05

20.8.

 -3,49

 -6,45

 -11,53  

 13,65  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 106,76

20.8.

 -3,65

 -6,70

 -12,53  

 11,67  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 129,21

20.8.

 -0,79

 -3,56

 -13,54  

 -7,34  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 79,73

20.8.

 -0,84

 -3,63

 -13,54  

 -7,16  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 151,94

20.8.

 -0,68

 22,11

 -15,71  

 -14,32  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 101,92

20.8.

 -5,01

 -8,90

 -16,60  

 6,79  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 144,65

20.8.

 -1,00

 21,53

 -16,95  

 -16,43  

A2QFP2

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR C

EUR

 1,75

20.8.

 7,36

 -20,09

 -52,83  

 -  

A2PX8U

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR S

EUR

 4,58

20.8.

 7,01

 -20,49

 -54,20  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 108,11

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 95,38

19.8.

 -1,85

 -5,10

 -  

 -  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 101,27

20.8.

 -0,73

 -3,41

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 100,64

20.8.

 -0,72

 -2,09

 -  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 134,01

20.8.

 21,36

 21,17

 -  

 -