964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,502,70

13.8.

 8,11

 11,72

 14,25  

 13,08  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,382,43

13.8.

 8,31

 12,05

 15,30  

 14,95  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,380,74

13.8.

 9,30

 13,39

 19,09  

 19,17  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,052,20

13.8.

 9,68

 13,96

 22,85  

 24,68  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,656,08

13.8.

 10,05

 14,48

 24,11  

 26,81  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 168,60

19.8.

 7,10

 -0,50

 11,83  

 -  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 103,16

19.8.

 6,87

 -0,75

 -  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 182,58

19.8.

 8,68

 1,98

 18,53  

 85,61  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 176,27

19.8.

 8,42

 1,59

 17,20  

 82,19  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 109,75

19.8.

 8,17

 1,22

 15,92  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 202,50

19.8.

 10,17

 4,26

 26,56  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 975,84

19.8.

 0,91

 2,37

 2,30  

 -5,52  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,080,89

19.8.

 0,68

 1,94

 0,89  

 -7,41  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,060,54

19.8.

 2,37

 4,73

 8,09  

 0,37  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,568,62

19.8.

 2,14

 4,37

 6,96  

 -1,38  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,481,02

19.8.

 3,58

 6,45

 14,81  

 8,60  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 980,07

19.8.

 0,08

 -1,04

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,011,76

19.8.

 1,55

 1,24

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,055,83

19.8.

 2,89

 3,25

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,31

19.8.

 3,52

 2,59

 8,91  

 -9,10