A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,502,81

16.10.

 5,11

 5,97

 23,47  

 9,39  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 104,03

10.10.

 5,70

 5,81

 21,64  

 8,55  

A3C7VZ

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I2

CHF

 91,48

16.10.

 6,57

 5,40

 15,74  

 -  

A2AJFE

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I

CHF

 134,07

16.10.

 6,51

 5,33

 15,49  

 0,54  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 96,75

16.10.

 7,05

 5,32

 25,56  

 2,36  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 102,30

16.10.

 7,06

 5,31

 25,37  

 2,21  

A2ABB3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD

USD

 138,56

16.10.

 15,17

 5,15

 31,76  

 13,29  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 100,72

16.10.

 6,84

 5,05

 24,63  

 1,20  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 97,99

16.10.

 10,26

 4,96

 -  

 -  

A142TU

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF P

CHF

 116,82

16.10.

 6,14

 4,81

 12,47  

 -  

A2DJTJ

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL EUR

EUR

 277,75

16.10.

 3,24

 4,65

 67,03  

 86,00  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 101,29

13.10.

 3,36

 4,62

 23,80  

 -0,43  

A2QDXB

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - EUROPE EUR

EUR

 121,73

16.10.

 5,32

 4,54

 32,82  

 20,60  

A0B7SV

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND R EUR

EUR

 353,26

16.10.

 9,63

 4,18

 13,41  

 10,92  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,071,23

16.10.

 3,40

 4,03

 16,79  

 0,71  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,073,06

16.10.

 4,57

 4,00

 -  

 -  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 138,68

16.10.

 8,13

 3,76

 44,87  

 -  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,583,57

16.10.

 3,12

 3,67

 15,58  

 -1,04  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,675,02

16.10.

 4,62

 3,65

 23,91  

 7,79  

A2ASSR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 1,583,67

30.9.

 2,05

 3,49

 39,64  

 -