A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,479,37

28.1.

 3,20

 14,94

 26,38  

 13,79  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,199,60

28.1.

 3,23

 15,54

 28,31  

 18,49  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,777,72

28.1.

 3,26

 16,07

 29,86  

 20,50  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 229,99

28.1.

 14,40

 43,56

 35,04  

 119,33  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 140,39

28.1.

 14,38

 42,96

 32,92  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 251,51

28.1.

 14,60

 46,83

 44,18  

 136,43  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 242,45

28.1.

 14,57

 46,29

 42,59  

 132,08  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 150,73

28.1.

 14,55

 45,79

 41,04  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 282,78

28.1.

 14,69

 50,97

 53,68  

 159,48  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 980,42

28.1.

 0,47

 1,77

 7,52  

 -7,04  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,084,53

28.1.

 0,45

 1,45

 6,09  

 -8,76  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,075,87

28.1.

 0,57

 4,11

 14,50  

 -0,39  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,588,85

28.1.

 0,55

 3,75

 13,31  

 -2,13  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,515,91

28.1.

 0,59

 6,03

 20,22  

 8,42  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 977,89

28.1.

 0,18

 0,03

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,018,94

28.1.

 0,27

 2,31

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,074,32

28.1.

 0,28

 4,46

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 85,50

28.1.

 0,61

 6,08

 11,35  

 -7,10  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 83,39

28.1.

 0,59

 5,40

 10,27  

 -8,49  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 103,78

28.1.

 0,76

 8,27

 18,50  

 2,69