A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,120,32

8.10.

 13,32

 12,75

 34,75  

 26,95  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,711,65

8.10.

 13,74

 13,27

 36,07  

 29,07  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 190,37

14.10.

 20,92

 11,22

 24,01  

 -  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 116,35

14.10.

 20,53

 10,87

 16,35  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 206,87

14.10.

 23,14

 13,83

 31,72  

 120,26  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 199,62

14.10.

 22,78

 13,40

 30,26  

 116,25  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 124,22

14.10.

 22,43

 12,99

 28,83  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 231,25

14.10.

 25,81

 17,05

 41,68  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 979,26

14.10.

 1,27

 1,93

 9,59  

 -5,81  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,084,19

14.10.

 0,99

 1,52

 8,12  

 -7,65  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,067,72

14.10.

 3,06

 4,14

 16,61  

 0,30  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,578,42

14.10.

 2,78

 3,78

 15,40  

 -1,44  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,497,01

14.10.

 4,70

 6,02

 23,18  

 8,89  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 985,83

14.10.

 0,67

 -0,20

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,020,76

14.10.

 2,45

 1,98

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,070,35

14.10.

 4,31

 4,22

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 84,32

14.10.

 4,77

 2,94

 16,06  

 -8,00  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 82,64

14.10.

 4,59

 2,70

 15,36  

 -9,00  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 102,03

14.10.

 6,78

 5,34

 24,64  

 1,82  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 96,49

14.10.

 6,77

 5,33

 24,82  

 1,96