964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,504,19

20.8.

 8,18

 10,69

 15,71  

 12,44  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,383,35

20.8.

 8,38

 11,02

 16,78  

 14,31  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,382,20

20.8.

 9,42

 12,37

 20,58  

 18,57  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,054,11

20.8.

 9,78

 12,85

 24,45  

 24,02  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,657,64

20.8.

 10,15

 13,36

 25,70  

 26,12  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 170,00

20.8.

 7,98

 0,95

 11,75  

 -  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 104,05

20.8.

 7,79

 0,73

 -  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 184,14

20.8.

 9,61

 3,50

 18,40  

 87,19  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 177,77

20.8.

 9,34

 3,11

 17,07  

 83,74  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 110,68

20.8.

 9,09

 2,73

 15,79  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 204,32

20.8.

 11,16

 5,89

 26,58  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 976,66

20.8.

 1,00

 2,40

 2,76  

 -5,47  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,081,84

20.8.

 0,77

 1,98

 1,35  

 -7,36  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,061,52

20.8.

 2,46

 4,76

 8,61  

 0,41  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,570,07

20.8.

 2,24

 4,40

 7,48  

 -1,34  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,482,61

20.8.

 3,69

 6,49

 15,35  

 8,66  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 981,40

20.8.

 0,21

 -1,09

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,013,17

20.8.

 1,69

 1,20

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,057,52

20.8.

 3,06

 3,22

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,32

20.8.

 3,53

 2,47

 9,09  

 -8,99