A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 100,71

18.8.

 2,77

 5,72

 14,74  

 -0,65  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,88

19.8.

 4,89

 4,60

 16,38  

 -0,69  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,568,62

19.8.

 2,14

 4,37

 6,96  

 -1,38  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 158,32

19.8.

 -2,39

 -4,19

 13,45  

 -2,89  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 975,84

19.8.

 0,91

 2,37

 2,30  

 -5,52  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 144,23

19.8.

 -2,88

 -4,91

 11,25  

 -6,11  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 92,01

18.8.

 1,25

 3,15

 8,35  

 -6,87  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,080,89

19.8.

 0,68

 1,94

 0,89  

 -7,41  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 79,46

19.8.

 -1,18

 -5,49

 -14,54  

 -7,60  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 128,76

19.8.

 -1,14

 -5,43

 -14,55  

 -7,79  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,31

19.8.

 3,52

 2,59

 8,91  

 -9,10  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 81,68

19.8.

 3,38

 2,34

 8,33  

 -10,11  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 149,82

19.8.

 -2,07

 19,40

 -16,05  

 -16,33  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 155,25

19.8.

 10,39

 25,96

 -2,49  

 -17,92  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 142,63

19.8.

 -2,38

 18,84

 -17,30  

 -18,38  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 130,11

19.8.

 16,03

 13,65

 16,96  

 -  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 150,44

19.8.

 18,38

 17,20

 27,82  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 108,11

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 977,48

19.8.

 1,29

 0,17

 6,22  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 95,38

19.8.

 -1,85

 -5,10

 -  

 -