A2DLYV

KEOX FUNDS - ESG BONDS CHF I

CHF

 958,11

18.9.

 2,22

 5,98

 -9,19  

 -7,61  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 84,71

18.9.

 5,10

 8,87

 -9,94  

 -7,93  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 82,77

18.9.

 4,81

 8,64

 -10,50  

 -9,05  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - ESG BONDS CHF R

CHF

 1,065,29

18.9.

 1,81

 5,40

 -10,20  

 -9,24  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 89,77

16.9.

 3,21

 8,18

 -9,66  

 -9,86  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND I USD

USD

 119,15

18.9.

 -2,51

 -7,46

 -39,71  

 -18,22  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND I EUR

EUR

 120,67

18.9.

 -3,08

 -11,08

 -36,34  

 -18,62  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND I2

EUR

 827,43

12.9.

 10,99

 14,47

 -23,51  

 -19,97  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 115,37

18.9.

 -3,43

 -11,54

 -37,30  

 -20,62  

A2PSD0

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 115,27

18.9.

 11,85

 8,87

 -2,15  

 -  

A2PVW6

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 129,52

18.9.

 13,34

 11,21

 6,13  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-I

CHF

 147,44

18.9.

 9,52

 5,65

 -8,91  

 -  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR-I

EUR

 187,96

18.9.

 11,63

 8,45

 -4,28  

 -  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 969,97

18.9.

 9,07

 8,78

 -12,90  

 -  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 104,43

18.9.

 4,43

 -

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 103,59

18.9.

 3,59

 -

 -  

 -  

A2QFP2

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL C EUR

EUR

 2,11

18.9.

 6,57

 -20,97

 -74,94  

 -  

A2PX8U

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL S EUR

EUR

 5,54

18.9.

 5,93

 -21,31

 -  

 -  

A0YBMS

CHAMELEON SUST. GL. CON. BOND FD. P EUR

EUR

 183,11

18.9.

 3,07

 5,94

 -10,13  

 -  

A2QDXB

CHAMP.ETH.EQ.FD-EUROPE EUR

EUR

 115,51

18.9.

 8,74

 15,05

 -8,38  

 -