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KAG: IFM Indep. Fund M.
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A2AQ9W | H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D | CHF | 1,352,88 | 22.4. |   | 3,41 | 13,05 | 17,89 | 0,93 |  | A2QFTG | PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS CORE SATELLITE FUND CHF | CHF | 108,40 | 23.4. |  | 0,93 | 7,96 | 10,95 | 0,87 | | A1JQCB | LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R | USD | 100,08 | 23.3. | | -1,26 | 4,17 | 16,97 | 0,00 | | A0RD13 | H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A | CHF | 2,023,93 | 22.4. | | 3,30 | 12,82 | 17,11 | -0,47 | | A1C7Q0 | PI GLOBAL VALUE FUND EUR I | EUR | 221,42 | 23.4. | | -1,48 | 11,35 | 20,74 | -0,48 | | A2JHTG | SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR | EUR | 102,53 | 9.2. | | 0,82 | 3,20 | 17,24 | -0,66 | | A0YBMS | CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P | EUR | 203,96 | 23.4. | | 2,22 | 9,59 | 16,70 | -1,36 | | A2DL91 | KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I | EUR | 1,065,94 | 23.4. | | -0,35 | 2,44 | 14,28 | -1,43 | | A0MYZL | KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R | EUR | 1,572,88 | 23.4. | | -0,46 | 2,09 | 13,09 | -3,15 | | A0NE9G | PI GLOBAL VALUE FUND EUR P | EUR | 283,81 | 23.4. | | -1,69 | 10,59 | 18,32 | -3,84 | | A2ABB3 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD | USD | 144,84 | 23.4. | | 3,77 | 10,50 | 12,60 | -3,97 | | A1JYM1 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR | EUR | 233,79 | 23.4. | | 3,58 | 6,62 | 5,13 | -5,22 | | A2AN8A | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A | EUR | 94,75 | 23.4. | | 3,61 | 6,67 | 5,18 | -5,32 | | A2AJFE | CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I | CHF | 135,64 | 23.4. | | 1,66 | 7,83 | 10,94 | -6,82 | | A2PV9E | SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF | CHF | 92,63 | 9.2. | | 0,59 | 0,78 | 9,96 | -7,74 | | A14YC9 | LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I | EUR | 187,91 | 23.4. | | 8,57 | 38,05 | 27,27 | -8,07 | | A2DLYV | KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I | CHF | 967,47 | 23.4. | | -0,86 | 0,43 | 7,20 | -8,32 | | A2AS7Y | CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) I | CHF | 90,58 | 23.4. | | 1,07 | 2,52 | 8,78 | -8,56 | | A1JQCC | LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I | EUR | 83,58 | 23.3. | | -1,65 | 2,37 | 10,74 | -8,78 | | A1J2HJ | KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R | CHF | 1,069,79 | 23.4. | | -0,91 | 0,15 | 5,85 | -9,95 | |
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