A41DV6

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD IR

USD

 105,42

3.2.

 2,52

 -

 -  

 -  

A2P11V

PURE EUROPE EQUITY FUND CHF TI

CHF

 154,38

3.2.

 2,41

 7,89

 17,09  

 23,53  

A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 151,06

3.2.

 2,36

 17,50

 76,25  

 -  

A418T3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR SI

EUR

 104,67

3.2.

 2,32

 -

 -  

 -  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 142,20

3.2.

 2,16

 3,67

 27,20  

 -  

A418T2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF SI

CHF

 103,42

3.2.

 2,14

 -

 -  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF IR

CHF

 99,29

3.2.

 2,11

 2,19

 -  

 -  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 97,52

3.2.

 2,09

 12,65

 -9,30  

 -  

A2JH9X

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR R

EUR

 99,48

3.2.

 2,03

 11,89

 -10,78  

 -22,05  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,051,11

3.2.

 2,01

 7,36

 34,44  

 18,73  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 131,39

30.1.

 1,98

 -0,70

 9,87  

 19,80  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,719,81

3.2.

 1,97

 4,50

 20,94  

 6,04  

A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 143,87

3.2.

 1,91

 8,42

 15,72  

 1,75  

A0YBMS

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P

EUR

 203,22

3.2.

 1,84

 7,66

 13,33  

 -1,78  

A2ASSR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 1,735,28

30.1.

 1,74

 7,23

 44,04  

 -  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST

EUR

 166,60

30.1.

 1,68

 6,29

 28,39  

 24,30  

A2AJFE

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I

CHF

 135,61

3.2.

 1,64

 5,98

 7,74  

 -6,68  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,746,78

3.2.

 1,61

 -3,75

 21,99  

 10,56  

A2QDXB

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - EUROPE EUR

EUR

 127,45

3.2.

 1,59

 5,22

 19,27  

 21,60  

A142TU

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF P

CHF

 117,89

3.2.

 1,59

 5,43

 4,89  

 -10,66