A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 939,54

14.8.

 4,44

 10,30

 35,12  

 12,19  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 169,45

20.8.

 4,39

 19,09

 -  

 -  

A2QDXB

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - EUROPE EUR

EUR

 120,56

20.8.

 4,31

 5,12

 15,37  

 -  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 1,996,89

18.8.

 3,98

 10,03

 31,47  

 41,45  

A3C7VZ

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I2

CHF

 89,08

20.8.

 3,77

 5,57

 5,65  

 -  

A2AJFE

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I

CHF

 130,56

20.8.

 3,73

 5,52

 5,39  

 1,76  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,482,61

20.8.

 3,69

 6,49

 15,35  

 8,66  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,32

20.8.

 3,53

 2,47

 9,09  

 -8,99  

A142TU

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF P

CHF

 113,87

20.8.

 3,46

 4,96

 2,61  

 -  

A1J4G3

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I2

USD

 105,18

11.7.

 3,45

 5,22

 17,04  

 2,15  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 81,69

20.8.

 3,39

 2,23

 8,49  

 -10,00  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,653,67

20.8.

 3,28

 3,17

 11,71  

 10,47  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,057,52

20.8.

 3,06

 3,22

 -  

 -  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,353,68

31.7.

 2,96

 8,11

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 125,349,10

18.8.

 2,80

 8,43

 -  

 -  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 100,71

18.8.

 2,77

 5,72

 14,74  

 -0,65  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 100,99

18.8.

 2,61

 3,59

 10,32  

 6,36  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,061,52

20.8.

 2,46

 4,76

 8,61  

 0,41  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,651,01

18.8.

 2,46

 7,90

 22,52  

 28,82  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,570,07

20.8.

 2,24

 4,40

 7,48  

 -1,34