A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,280,46

20.8.

 1,12

 -1,97

 11,85  

 3,76  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 129,09

20.8.

 0,73

 -2,59

 11,00  

 3,39  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,716,21

20.8.

 -2,60

 -0,20

 14,59  

 25,11  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 279,39

20.8.

 -2,99

 -0,81

 12,43  

 21,07  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 1,972,79

20.8.

 5,93

 4,18

 32,22  

 33,16  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 123,44

20.8.

 -4,66

 -3,16

 7,85  

 14,15  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 161,49

20.8.

 13,37

 9,33

 7,29  

 89,23  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 154,05

20.8.

 13,07

 8,91

 5,99  

 85,25  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 209,71

20.8.

 14,90

 11,69

 14,46  

 102,46  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 129,38

20.8.

 15,38

 12,32

 16,57  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 173,42

20.8.

 14,55

 11,11

 12,77  

 99,29  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 180,56

20.8.

 17,33

 15,21

 25,46  

 131,84  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 149,58

20.8.

 17,71

 15,80

 27,37  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 382,91

20.8.

 16,95

 14,64

 23,59  

 126,16  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 108,11

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 211,76

20.8.

 -5,65

 -2,04

 9,00  

 39,87  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 980,41

20.8.

 1,59

 0,33

 7,73  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,653,67

20.8.

 3,28

 3,17

 11,71  

 10,47  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 95,38

19.8.

 -1,85

 -5,10

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 129,21

20.8.

 -0,79

 -3,56

 -13,54  

 -7,34