A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,301,84

14.1.

 2,99

 3,16

 17,29  

 -6,71  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 131,51

14.1.

 2,97

 2,99

 17,61  

 -6,51  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,776,30

14.1.

 3,33

 0,73

 27,81  

 14,52  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 288,49

14.1.

 3,31

 0,11

 25,51  

 10,86  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,070,42

14.1.

 2,97

 11,55

 40,54  

 21,49  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 132,14

14.1.

 1,27

 0,41

 9,25  

 20,01  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 170,29

14.1.

 6,59

 22,01

 36,12  

 33,53  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 162,21

14.1.

 6,62

 21,56

 34,67  

 30,94  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 223,20

14.1.

 6,71

 24,65

 45,60  

 44,29  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 137,98

14.1.

 6,71

 25,42

 48,31  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 184,17

14.1.

 6,68

 24,04

 43,53  

 41,42  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 194,01

14.1.

 6,72

 28,28

 57,34  

 64,74  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 161,04

14.1.

 6,74

 28,94

 59,71  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 410,62

14.1.

 7,27

 28,58

 55,66  

 61,10  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 175,10

13.1.

 7,23

 75,10

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 205,34

14.1.

 3,70

 -9,43

 6,89  

 11,48  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,011,45

14.1.

 1,97

 4,61

 14,06  

 -5,08  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,722,99

14.1.

 1,89

 7,19

 22,80  

 7,92  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,65

14.1.

 0,19

 -1,74

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 134,62

14.1.

 1,43

 3,05

 -6,42  

 -12,11