A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,292,17

12.1.

 2,22

 2,32

 16,77  

 -7,19  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 130,53

12.1.

 2,20

 2,16

 17,21  

 -6,99  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,762,49

12.1.

 2,53

 -0,55

 27,72  

 14,06  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 286,25

12.1.

 2,51

 -1,16

 25,40  

 10,41  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,056,36

12.1.

 2,27

 10,86

 40,37  

 20,98  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 130,47

7.1.

 1,27

 0,41

 9,25  

 20,01  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 167,71

12.1.

 5,48

 20,74

 34,88  

 31,36  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 159,77

12.1.

 5,51

 20,29

 33,29  

 28,81  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 219,81

12.1.

 5,61

 23,36

 44,18  

 41,95  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 135,87

12.1.

 5,60

 24,13

 46,85  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 181,36

12.1.

 5,58

 22,76

 42,13  

 39,14  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 191,03

12.1.

 5,64

 26,98

 55,83  

 62,08  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 158,56

12.1.

 5,65

 27,62

 58,18  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 404,33

12.1.

 5,63

 26,36

 53,52  

 58,10  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 166,93

7.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 205,23

12.1.

 3,65

 -9,56

 7,51  

 12,55  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 1,010,26

12.1.

 2,02

 4,67

 14,22  

 -4,98  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,722,06

12.1.

 2,10

 7,41

 23,41  

 8,46  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,79

12.1.

 0,83

 -1,10

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 134,38

12.1.

 1,25

 3,12

 -7,12  

 -10,86