A2PMJP

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-S-

USD

 5,224,32

6.2.

 7,48

 43,96

 193,23  

 149,99  

A2JENQ

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-A-

USD

 5,192,91

6.2.

 7,44

 43,36

 189,57  

 144,51  

A2PMJM

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-A-

EUR

 3,975,16

6.2.

 6,99

 27,19

 164,80  

 152,19  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 2,006,62

6.2.

 6,98

 27,27

 162,83  

 -  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 3,064,53

6.2.

 5,47

 23,35

 148,20  

 116,50  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 209,63

6.2.

 0,00

 16,95

 109,63  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 195,43

6.2.

 -0,45

 12,35

 95,43  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 185,64

6.2.

 -0,59

 2,67

 87,33  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 181,13

6.2.

 -0,66

 1,90

 83,22  

 -  

A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 151,66

6.2.

 2,76

 16,54

 78,07  

 -  

A2QDXA

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - USA - USD

USD

 188,78

6.2.

 2,88

 14,73

 65,77  

 74,81  

A2DJTG

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL USD

USD

 305,56

6.2.

 1,77

 12,65

 65,10  

 72,09  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 1,145,18

5.2.

 6,98

 24,70

 63,59  

 7,92  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 163,39

6.2.

 8,87

 27,82

 59,02  

 63,39  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 196,78

6.2.

 8,82

 27,18

 56,66  

 73,28  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 416,34

6.2.

 8,76

 26,54

 54,33  

 69,01  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A EUR

EUR

 340,49

6.2.

 19,08

 38,31

 53,91  

 133,02  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 242,82

6.2.

 3,90

 27,69

 53,63  

 54,73  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 231,84

6.2.

 3,87

 27,16

 51,79  

 51,66  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 276,80

6.2.

 12,26

 43,96

 50,78  

 141,41