A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 34,60

6.2.

 19,35

 36,38

 45,44  

 116,93  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A EUR

EUR

 340,49

6.2.

 19,08

 38,31

 53,91  

 133,02  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 155,39

6.2.

 13,27

 46,04

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 142,42

6.2.

 13,27

 -

 -  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 276,80

6.2.

 12,26

 43,96

 50,78  

 141,41  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 246,09

6.2.

 12,13

 39,75

 41,47  

 120,27  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 237,21

6.2.

 12,10

 39,25

 39,91  

 116,24  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 147,46

6.2.

 12,07

 38,76

 38,38  

 -  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 224,86

6.2.

 11,85

 36,61

 32,46  

 104,18  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 137,24

6.2.

 11,81

 36,03

 30,46  

 -  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 157,77

6.2.

 11,51

 41,75

 -  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 115,03

6.2.

 9,24

 -

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 268,89

6.2.

 9,24

 81,94

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 254,43

6.2.

 9,23

 75,94

 -  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 128,21

6.2.

 9,19

 7,56

 0,38  

 18,85  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 122,03

6.2.

 9,17

 7,29

 -0,65  

 16,55  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 163,39

6.2.

 8,87

 27,82

 59,02  

 63,39  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 114,92

6.2.

 8,86

 4,62

 -6,36  

 10,05  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 196,78

6.2.

 8,82

 27,18

 56,66  

 73,28