A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND A CHF

CHF

 35,34

21.4.

 21,90

 105,82

 86,10  

 96,33  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND A EUR

EUR

 346,76

21.4.

 21,27

 105,01

 95,18  

 117,51  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 285,64

21.4.

 15,85

 50,19

 52,20  

 132,68  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 253,39

21.4.

 15,46

 46,27

 43,25  

 112,33  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 244,06

21.4.

 15,33

 45,76

 41,66  

 108,42  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 151,60

21.4.

 15,22

 45,25

 40,11  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 121,06

21.4.

 14,97

 -

 -  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 134,86

21.4.

 14,85

 29,59

 2,96  

 25,80  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 128,23

21.4.

 14,72

 29,21

 1,92  

 23,38  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 230,18

21.4.

 14,49

 42,96

 33,75  

 95,38  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 140,44

21.4.

 14,42

 42,45

 32,24  

 -  

A40YWF

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-S

CHF

 112,89

21.4.

 14,24

 27,30

 -  

 -  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 120,23

21.4.

 13,89

 25,97

 -4,15  

 15,55  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 1,215,13

16.4.

 13,51

 40,88

 78,97  

 11,28  

A3EGWR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND EUR

EUR

 1,660,29

21.4.

 12,10

 68,24

 -  

 -  

A3EGWS

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND CHF

CHF

 1,229,85

21.4.

 10,38

 65,11

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 149,48

21.4.

 8,97

 33,10

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 137,01

21.4.

 8,96

 37,01

 -  

 -  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO FUND EUR SI

EUR

 160,38

21.4.

 8,50

 34,68

 60,38  

 -  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO FUND EUR I

EUR

 253,11

21.4.

 8,31

 33,91

 55,81  

 53,76