A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,278,65

30.1.

 1,15

 -2,99

 14,85  

 -8,49  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 129,20

30.1.

 1,16

 -3,11

 15,23  

 -8,20  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,743,80

30.1.

 1,44

 -4,61

 25,72  

 12,14  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 283,13

30.1.

 1,39

 -5,20

 23,45  

 8,55  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,051,05

30.1.

 2,01

 5,79

 38,68  

 20,27  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 131,39

30.1.

 1,98

 -0,70

 9,87  

 19,80  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 175,93

30.1.

 10,65

 23,81

 36,04  

 51,26  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 167,49

30.1.

 10,61

 23,29

 34,51  

 48,05  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 230,89

30.1.

 10,94

 26,49

 45,76  

 63,76  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 142,80

30.1.

 10,99

 27,31

 48,52  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 190,49

30.1.

 10,90

 25,90

 43,72  

 60,41  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 201,15

30.1.

 11,24

 30,52

 57,52  

 87,41  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 167,00

30.1.

 11,27

 31,18

 59,89  

 67,00  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 425,64

30.1.

 11,19

 29,88

 55,18  

 82,81  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 184,14

30.1.

 12,76

 84,14

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 198,54

30.1.

 0,27

 -13,33

 4,24  

 10,95  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 994,02

30.1.

 0,38

 0,36

 12,52  

 -7,07  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,708,50

30.1.

 1,30

 3,71

 22,44  

 6,90  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,79

30.1.

 2,92

 0,57

 -  

 -