A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,279,41

19.8.

 1,04

 -1,83

 9,49  

 2,90  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 128,99

19.8.

 0,66

 -2,46

 8,68  

 2,61  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,712,39

19.8.

 -2,82

 -0,30

 12,84  

 24,33  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 278,77

19.8.

 -3,20

 -0,91

 10,71  

 20,32  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 1,970,31

19.8.

 5,80

 4,41

 29,34  

 32,12  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 122,80

13.8.

 -5,16

 -4,87

 5,31  

 14,57  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 162,45

19.8.

 14,04

 10,65

 7,68  

 90,62  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 154,96

19.8.

 13,74

 10,21

 6,39  

 86,56  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 210,90

19.8.

 15,55

 13,00

 14,85  

 103,95  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 130,11

19.8.

 16,03

 13,65

 16,96  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 174,40

19.8.

 15,20

 12,42

 13,15  

 100,74  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 181,60

19.8.

 18,01

 16,61

 25,91  

 133,57  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 150,44

19.8.

 18,38

 17,20

 27,82  

 -  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 385,12

19.8.

 17,63

 16,03

 24,02  

 127,84  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 108,11

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 212,23

19.8.

 -5,44

 -2,18

 7,74  

 39,09  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 977,48

19.8.

 1,29

 0,17

 6,22  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,648,50

19.8.

 2,96

 2,99

 10,34  

 10,60  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 95,38

19.8.

 -1,85

 -5,10

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 128,76

19.8.

 -1,14

 -5,43

 -14,55  

 -7,79