A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 268,89

6.2.

 6,25

 77,52

 -  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 176,69

3.2.

 8,20

 76,69

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 254,43

6.2.

 6,25

 71,63

 -  

 -  

A2PMJP

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-S-

USD

 5,224,32

6.2.

 7,48

 43,96

 193,23  

 149,99  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 276,80

6.2.

 11,80

 42,64

 50,16  

 140,42  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 155,39

6.2.

 10,42

 42,36

 -  

 -  

A2JENQ

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-A-

USD

 5,192,91

6.2.

 5,94

 41,03

 185,53  

 141,10  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 246,09

6.2.

 11,67

 38,42

 40,89  

 119,37  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A EUR

EUR

 340,49

6.2.

 19,08

 38,31

 53,91  

 133,02  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 157,77

6.2.

 8,74

 38,23

 -  

 -  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 237,21

6.2.

 11,64

 37,93

 39,34  

 115,35  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 147,46

6.2.

 11,61

 37,44

 37,81  

 -  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 34,60

6.2.

 19,35

 36,38

 45,44  

 116,93  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 224,86

6.2.

 11,40

 35,29

 31,92  

 103,35  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 137,24

6.2.

 11,37

 34,72

 29,93  

 -  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 181,86

6.2.

 0,75

 31,93

 14,90  

 -24,85  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 163,39

6.2.

 10,73

 29,58

 61,73  

 66,18  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 153,68

6.2.

 3,23

 28,16

 -  

 -  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 242,82

6.2.

 3,90

 27,69

 53,63  

 54,73  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 196,78

6.2.

 8,82

 27,18

 56,66  

 73,28