A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 268,89

6.2.

 9,24

 81,94

 -  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 176,69

3.2.

 8,20

 76,69

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 254,43

6.2.

 9,23

 75,94

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 155,39

6.2.

 13,27

 46,04

 -  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 276,80

6.2.

 12,26

 43,96

 50,78  

 141,41  

A2PMJP

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-S-

USD

 5,224,32

6.2.

 7,48

 43,96

 193,23  

 149,99  

A2JENQ

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-A-

USD

 5,192,91

6.2.

 7,44

 43,36

 189,57  

 144,51  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 157,77

6.2.

 11,51

 41,75

 -  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 246,09

6.2.

 12,13

 39,75

 41,47  

 120,27  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 237,21

6.2.

 12,10

 39,25

 39,91  

 116,24  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 147,46

6.2.

 12,07

 38,76

 38,38  

 -  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A EUR

EUR

 340,49

6.2.

 19,08

 38,31

 53,91  

 133,02  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 224,86

6.2.

 11,85

 36,61

 32,46  

 104,18  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 34,60

6.2.

 19,35

 36,38

 45,44  

 116,93  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 137,24

6.2.

 11,81

 36,03

 30,46  

 -  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 181,86

6.2.

 0,75

 31,93

 14,90  

 -24,85  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 153,68

6.2.

 3,96

 28,43

 -  

 -  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 163,39

6.2.

 8,87

 27,82

 59,02  

 63,39  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 242,82

6.2.

 3,90

 27,69

 53,63  

 54,73  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 2,006,62

6.2.

 6,98

 27,27

 162,83  

 -