A2PMJM

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-A-

EUR

 3,975,16

6.2.

 6,99

 27,19

 164,80  

 152,19  

A2PMJP

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-S-

USD

 5,224,32

6.2.

 7,48

 43,96

 193,23  

 149,99  

A2JENQ

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-A-

USD

 5,192,91

6.2.

 7,44

 43,36

 189,57  

 144,51  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 276,80

6.2.

 12,26

 43,96

 50,78  

 141,41  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A EUR

EUR

 340,49

6.2.

 19,08

 38,31

 53,91  

 133,02  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 246,09

6.2.

 12,13

 39,75

 41,47  

 120,27  

A1JUJ7

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A

CHF

 34,60

6.2.

 19,35

 36,38

 45,44  

 116,93  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 3,064,53

6.2.

 5,47

 23,35

 148,20  

 116,50  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 237,21

6.2.

 12,10

 39,25

 39,91  

 116,24  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 224,86

6.2.

 11,85

 36,61

 32,46  

 104,18  

A2DJTJ

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL EUR

EUR

 276,63

6.2.

 1,15

 -1,10

 50,01  

 75,34  

A2QDXA

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - USA - USD

USD

 188,78

6.2.

 2,88

 14,73

 65,77  

 74,81  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 196,78

6.2.

 8,82

 27,18

 56,66  

 73,28  

A2DJTG

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL USD

USD

 305,56

6.2.

 1,77

 12,65

 65,10  

 72,09  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 416,34

6.2.

 8,76

 26,54

 54,33  

 69,01  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 163,39

6.2.

 8,87

 27,82

 59,02  

 63,39  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 242,82

6.2.

 3,90

 27,69

 53,63  

 54,73  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 231,84

6.2.

 3,87

 27,16

 51,79  

 51,66  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 225,94

6.2.

 8,56

 23,31

 44,95  

 51,50  

A2DJTH

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL CHF

CHF

 236,46

6.2.

 -0,42

 -3,39

 38,08  

 48,50