A2PMJM

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-A-

EUR

 3,692,42

8.10.

 28,17

 52,61

 155,32  

 246,09  

A2JENQ

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-A-

USD

 4,756,88

8.10.

 42,40

 61,11

 204,12  

 241,50  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 2,888,06

8.10.

 27,22

 51,92

 147,49  

 204,12  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 206,87

14.10.

 23,14

 13,83

 31,72  

 120,26  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 199,62

14.10.

 22,78

 13,40

 30,26  

 116,25  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 182,87

14.10.

 18,83

 14,90

 60,01  

 104,14  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 387,51

14.10.

 18,36

 14,32

 57,63  

 99,12  

A2DJTJ

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL EUR

EUR

 279,83

14.10.

 4,01

 3,86

 70,65  

 86,38  

A2DJTG

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL USD

USD

 303,19

14.10.

 16,42

 10,24

 102,90  

 83,64  

A2QDXA

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - USA - USD

USD

 183,26

14.10.

 13,75

 8,89

 86,32  

 78,42  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 211,62

14.10.

 15,94

 11,15

 46,90  

 78,39  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 174,85

14.10.

 15,50

 10,61

 44,70  

 75,36  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 162,49

14.10.

 14,07

 9,04

 37,65  

 66,23  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 222,21

14.10.

 23,89

 23,36

 60,74  

 63,90  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 154,90

14.10.

 13,70

 8,63

 35,70  

 62,68  

A2DJTH

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL CHF

CHF

 242,55

14.10.

 3,08

 2,43

 62,11  

 61,43  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 212,41

14.10.

 23,48

 22,84

 58,82  

 60,65  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST

EUR

 164,13

9.10.

 8,40

 11,27

 29,35  

 44,29  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,050,92

30.9.

 6,79

 10,71

 43,76  

 43,19  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,689,85

30.9.

 4,87

 8,41

 34,90  

 30,14