A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 127,75

19.8.

 3,35

 3,78

 15,09  

 26,99  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,70

19.8.

 3,34

 3,77

 14,94  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 126,06

19.8.

 3,23

 3,58

 14,45  

 25,90  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 133,53

19.8.

 3,91

 4,65

 17,90  

 31,96  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 102,86

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 116,75

19.8.

 1,81

 1,22

 7,90  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 139,05

19.8.

 4,60

 5,60

 21,00  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 101,11

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 99,83

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 100,39

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 147,20

19.8.

 5,05

 6,33

 23,47  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 121,94

19.8.

 2,24

 1,89

 9,93  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,347,96

19.8.

 2,30

 1,66

 -  

 -  

WK01FB

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 101,98

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 101,68

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 106,65

19.8.

 3,85

 4,67

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,16

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,17

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 100,46

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 108,36

19.8.

 4,82

 5,92

 -  

 -