A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 129,16

9.10.

 4,49

 4,26

 17,32  

 28,07  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 113,73

9.10.

 4,47

 4,24

 17,16  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 127,44

9.10.

 4,36

 4,08

 16,70  

 27,00  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 135,09

9.10.

 5,12

 5,09

 20,15  

 33,01  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 104,44

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,80

9.10.

 2,73

 1,87

 9,85  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 141,04

9.10.

 6,09

 6,20

 23,44  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,12

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,85

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,83

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 149,41

9.10.

 6,62

 6,90

 25,96  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,02

9.10.

 3,14

 2,42

 11,81  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,455,75

9.10.

 3,37

 2,48

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 103,42

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 102,76

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 108,21

9.10.

 5,37

 5,37

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 101,21

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 101,16

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,92

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 110,10

9.10.

 6,50

 6,70

 -  

 -