A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,13

28.11.

 7,39

 7,81

 19,76  

 25,39  

A3C6N8

DNCA INVEST - EUROSE A-USD(H)

USD

 154,04

28.11.

 9,01

 9,61

 26,06  

 -  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 111,86

28.11.

 6,37

 7,64

 12,93  

 -  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,96

28.11.

 7,24

 7,63

 19,11  

 23,07  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 126,37

28.11.

 6,16

 6,35

 14,31  

 -  

A0MMD2

DNCA INVEST - EUROSE I

EUR

 220,55

28.11.

 7,96

 8,44

 22,21  

 28,59  

A143JT

DNCA INVEST - EUROSE ID

EUR

 113,27

28.11.

 7,97

 8,44

 22,21  

 28,59  

A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 141,65

28.11.

 7,78

 8,24

 21,39  

 27,14  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 108,16

28.11.

 7,78

 8,24

 21,40  

 25,85  

A3ENR0

DNCA INVEST - EUROSE SI

EUR

 117,68

28.11.

 8,03

 8,53

 -  

 -  

A0MMD5

DNCA INVEST - EVOLUTIF A

EUR

 221,72

28.11.

 5,17

 4,84

 35,58  

 39,75  

A115AT

DNCA INVEST - EVOLUTIF AD

EUR

 181,11

28.11.

 5,18

 4,83

 35,86  

 40,14  

A0MMD6

DNCA INVEST - EVOLUTIF B

EUR

 207,16

28.11.

 4,80

 4,44

 34,16  

 37,32  

A3EV7S

DNCA INVEST - EVOLUTIF C

EUR

 128,73

28.11.

 5,00

 4,66

 -  

 -  

A0MMD4

DNCA INVEST - EVOLUTIF I

EUR

 262,83

28.11.

 6,16

 5,91

 38,91  

 45,94  

A2JDYD

DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR

EUR

 142,76

28.11.

 5,83

 5,55

 36,64  

 41,95  

A3EA5B

DNCA INVEST - EVOLUTIF SI

EUR

 148,15

28.11.

 6,39

 6,16

 40,32  

 -  

A40YCU

DNCA INVEST - EVOLUTIF Y

EUR

 112,04

28.11.

 5,21

 4,76

 -  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 117,46

28.11.

 1,86

 0,63

 4,12  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 116,41

28.11.

 1,75

 0,50

 3,66  

 -